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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 648.00 | 164 958.00 | 27 690.00 | 192 648.00 |
AH Fonds commercial | 440 829.00 | | 440 829.00 | 440 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 606 552.00 | 2 997 216.00 | 609 336.00 | 3 606 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 623 321.00 | 4 079 297.00 | 3 544 023.00 | 7 623 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
BF Prêts | 363 970.00 | | 363 970.00 | 363 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 249 939.00 | 7 241 472.00 | 5 008 468.00 | 12 249 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 998 724.00 | | 998 724.00 | 998 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 595 173.00 | 152 140.00 | 3 443 033.00 | 3 595 173.00 |
BZ Autres créances | 1 552 786.00 | | 1 552 786.00 | 1 552 786.00 |
CF Disponibilités | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 543.00 | | 162 543.00 | 162 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 311 764.00 | 152 140.00 | 6 159 624.00 | 6 311 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 561 704.00 | 7 393 611.00 | 11 168 092.00 | 18 561 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 674 800.00 | 2 674 800.00 | | 2 674 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 714 866.00 | -1 536 476.00 | | -1 714 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 045 820.00 | -178 390.00 | | -1 045 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 000.00 | 120 000.00 | | 80 000.00 |
DK Provisions réglementées | 452.00 | 947.00 | | 452.00 |
DL TOTAL (I) | -5 434.00 | 1 080 881.00 | | -5 434.00 |
DP Provisions pour risques | 331 016.00 | 160 991.00 | | 331 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 016.00 | 160 991.00 | | 331 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 123.00 | 301 119.00 | | 1 239 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684 056.00 | 1 527 185.00 | | 1 684 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056 804.00 | 3 878 561.00 | | 4 056 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 827 564.00 | 2 877 349.00 | | 2 827 564.00 |
EA Autres dettes | 1 034 963.00 | 861 997.00 | | 1 034 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 842 510.00 | 9 446 211.00 | | 10 842 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 168 092.00 | 10 688 083.00 | | 11 168 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 251 999.00 | | 3 251 999.00 | 3 251 999.00 |
FG Production vendue services | 29 807 834.00 | | 29 807 834.00 | 29 807 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 059 834.00 | | 33 059 834.00 | 33 059 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 424 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 728 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 684 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 301 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 271 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 816 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 276.00 | |
GE Autres charges | | | 32 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 446 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -717 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -773 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 796.00 | 159 568.00 | | 46 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 495.00 | 14 196.00 | | 65 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 291.00 | 173 765.00 | | 112 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 701.00 | 15 211.00 | | 149 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 025.00 | 8 319.00 | | 235 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 726.00 | 23 530.00 | | 384 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 435.00 | 150 235.00 | | -272 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 843 940.00 | 33 735 073.00 | | 33 843 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 889 759.00 | 33 913 463.00 | | 34 889 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 045 820.00 | -178 390.00 | | -1 045 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 306 783.00 | | 1 200 382.00 | 11 306 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 225.00 | 12 249 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 162.00 | 633 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 063.00 | 11 229 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 349.00 | | 34 290.00 | 686 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 277 379.00 | | 1 122 556.00 | 10 277 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 055.00 | | 43 535.00 | 343 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 816 303.00 | 682 394.00 | 257 225.00 | 6 816 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 717.00 | 20 403.00 | 87 162.00 | 231 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 584 586.00 | 661 991.00 | 170 063.00 | 6 584 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 947.00 | | | 947.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 991.00 | 235 025.00 | | 160 991.00 |
6T Sur comptes clients | 139 008.00 | 57 276.00 | | 139 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 008.00 | 57 276.00 | | 139 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 946.00 | 292 301.00 | | 300 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 276.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 235 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 639 000.00 | 308 306.00 | 284 252.00 | 1 639 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 056 804.00 | 4 056 804.00 | | 4 056 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 984 227.00 | 984 227.00 | | 984 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 489 164.00 | 1 489 164.00 | | 1 489 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034 963.00 | 1 034 963.00 | | 1 034 963.00 |
UP Prêts | 363 970.00 | | | 363 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
UX Autres créances clients | 3 571 761.00 | | | 3 571 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VC Groupe et associés | 1 342 294.00 | | | 1 342 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 090.00 | 503 090.00 | | 503 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 033.00 | 98 021.00 | 392 835.00 | 736 033.00 |
VI Groupe et associés | 45 056.00 | 45 056.00 | | 45 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 441.00 | 325 441.00 | | 325 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 547.00 | | | 200 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 543.00 | | | 162 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 678 119.00 | 5 310 501.00 | 367 618.00 | 5 678 119.00 |
VW T.V.A. | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 842 510.00 | 8 873 804.00 | 677 087.00 | 10 842 510.00 |