| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 753.00 | 185 857.00 | 95 895.00 | 281 753.00 |
AH Fonds commercial | 440 829.00 | | 440 829.00 | 440 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 553 748.00 | 3 074 571.00 | 479 177.00 | 3 553 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 651 717.00 | 4 543 573.00 | 3 108 144.00 | 7 651 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
BF Prêts | 409 639.00 | | 409 639.00 | 409 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 360 305.00 | 7 804 001.00 | 4 556 304.00 | 12 360 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 997 547.00 | | 997 547.00 | 997 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 334 138.00 | 149 595.00 | 3 184 543.00 | 3 334 138.00 |
BZ Autres créances | 2 876 012.00 | | 2 876 012.00 | 2 876 012.00 |
CF Disponibilités | 400 618.00 | | 400 618.00 | 400 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 148.00 | | 153 148.00 | 153 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 761 463.00 | 149 595.00 | 7 611 868.00 | 7 761 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 121 768.00 | 7 953 596.00 | 12 168 171.00 | 20 121 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 674 800.00 | 2 674 800.00 | | 2 674 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 760 686.00 | -1 714 866.00 | | -2 760 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 685.00 | -1 045 820.00 | | -291 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
DK Provisions réglementées | | 452.00 | | |
DL TOTAL (I) | -337 571.00 | -5 434.00 | | -337 571.00 |
DP Provisions pour risques | 211 908.00 | 331 016.00 | | 211 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 908.00 | 331 016.00 | | 211 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 896.00 | 1 239 123.00 | | 941 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 013 570.00 | 1 684 056.00 | | 3 013 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 505 537.00 | 4 056 804.00 | | 4 505 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 775 547.00 | 2 827 564.00 | | 2 775 547.00 |
EA Autres dettes | 1 057 285.00 | 1 034 963.00 | | 1 057 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 293 835.00 | 10 842 510.00 | | 12 293 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 168 171.00 | 11 168 092.00 | | 12 168 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 013 570.00 | | | 3 013 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 227 542.00 | | 3 227 542.00 | 3 227 542.00 |
FG Production vendue services | 30 255 073.00 | | 30 255 073.00 | 30 255 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 482 614.00 | | 33 482 614.00 | 33 482 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 617 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 330 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 367 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 498 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 730 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 434 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 889 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 937.00 | |
GE Autres charges | | | 68 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 734 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 100.00 | 46 796.00 | | 178 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 757.00 | 65 495.00 | | 211 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 858.00 | 112 291.00 | | 389 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 175.00 | 149 701.00 | | 128 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 197.00 | 235 025.00 | | 92 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 372.00 | 384 726.00 | | 220 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 486.00 | -272 435.00 | | 169 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 722 980.00 | 33 843 940.00 | | 34 722 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 014 665.00 | 34 889 759.00 | | 35 014 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 685.00 | -1 045 820.00 | | -291 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 043.00 | | | 75 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 249 939.00 | | 275 200.00 | 12 249 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 835.00 | 12 360 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 356.00 | 722 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 479.00 | 11 205 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 477.00 | | 94 460.00 | 633 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 229 872.00 | | 135 072.00 | 11 229 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 590.00 | | 45 669.00 | 386 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 241 472.00 | 727 364.00 | 164 835.00 | 7 241 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 958.00 | 26 255.00 | 5 356.00 | 164 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 076 513.00 | 701 110.00 | 159 479.00 | 7 076 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 016.00 | 92 197.00 | 211 306.00 | 331 016.00 |
6T Sur comptes clients | 152 140.00 | 16 937.00 | 19 482.00 | 152 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 140.00 | 16 937.00 | 19 482.00 | 152 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 608.00 | 109 134.00 | 231 239.00 | 483 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 197.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 987 692.00 | 485 430.00 | 1 528 675.00 | 2 987 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 505 537.00 | 4 505 537.00 | | 4 505 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 981 000.00 | 981 000.00 | | 981 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 519 517.00 | 1 519 517.00 | | 1 519 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057 285.00 | 1 057 285.00 | | 1 057 285.00 |
UP Prêts | 409 639.00 | 409 639.00 | | 409 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
UX Autres créances clients | 3 310 727.00 | | | 3 310 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
VB T. V. A. | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
VC Groupe et associés | 2 480 224.00 | | | 2 480 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 085.00 | 285 085.00 | | 285 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 811.00 | 104 638.00 | 356 042.00 | 656 811.00 |
VI Groupe et associés | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 656 999.00 | | | 1 656 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 306.00 | | | 308 306.00 |
VP Divers | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 725.00 | 234 725.00 | | 234 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 677.00 | | | 354 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 148.00 | | | 153 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 776 585.00 | 5 170 740.00 | 1 605 845.00 | 6 776 585.00 |
VW T.V.A. | 40 306.00 | 40 306.00 | | 40 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 293 835.00 | 9 239 400.00 | 1 884 717.00 | 12 293 835.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 340.00 | 387.00 | | 340.00 |