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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563 416.00 | 422 986.00 | 140 429.00 | 563 416.00 |
AH Fonds commercial | 440 828.00 | | 440 828.00 | 440 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 051 345.00 | 3 472 402.00 | 578 943.00 | 4 051 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 942 108.00 | 5 898 963.00 | 2 043 145.00 | 7 942 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
BF Prêts | 547 193.00 | | 547 193.00 | 547 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 574 694.00 | 9 794 352.00 | 3 780 341.00 | 13 574 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 201 692.00 | | 1 201 692.00 | 1 201 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 436 844.00 | 178 886.00 | 3 257 958.00 | 3 436 844.00 |
BZ Autres créances | 2 595 928.00 | | 2 595 928.00 | 2 595 928.00 |
CF Disponibilités | 4 487 980.00 | | 4 487 980.00 | 4 487 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 563.00 | | 339 563.00 | 339 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 062 008.00 | 178 886.00 | 11 883 122.00 | 12 062 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 636 704.00 | 9 973 239.00 | 15 663 464.00 | 25 636 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 380.00 | 2 674 800.00 | | 851 380.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -4 154 016.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 708.00 | -1 169 404.00 | | -59 708.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 791 670.00 | -2 648 621.00 | | 791 670.00 |
DP Provisions pour risques | 437 290.00 | 463 515.00 | | 437 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 290.00 | 463 515.00 | | 437 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 922.00 | 619 336.00 | | 541 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 496.00 | 2 496 398.00 | | 305 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 023 972.00 | 5 867 259.00 | | 5 023 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 839 103.00 | 2 533 556.00 | | 2 839 103.00 |
EA Autres dettes | 5 589 801.00 | 1 378 798.00 | | 5 589 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 208.00 | | | 134 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 434 504.00 | 12 895 349.00 | | 14 434 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 663 464.00 | 10 710 243.00 | | 15 663 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 287 523.00 | | 4 287 523.00 | 4 287 523.00 |
FG Production vendue services | 26 820 714.00 | | 26 820 714.00 | 26 820 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 108 237.00 | | 31 108 237.00 | 31 108 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 595 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 127 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 229 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 775 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 153 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 892 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 819.00 | |
GE Autres charges | | | 47 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 226 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 414 298.00 | | | 414 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 102.00 | 53 888.00 | | 71 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 089.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 866.00 | 101 737.00 | | 127 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 968.00 | 163 715.00 | | 198 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 146 786.00 | | 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 641.00 | 156 245.00 | | 101 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 360.00 | 319 167.00 | | 102 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 607.00 | -155 452.00 | | 96 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 334 307.00 | 34 187 108.00 | | 34 334 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 394 015.00 | 35 356 513.00 | | 34 394 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 708.00 | -1 169 404.00 | | -59 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 085.00 | | | 126 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 012 207.00 | | 562 487.00 | 13 012 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 574 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 993 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 214.00 | | 32 030.00 | 972 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 508 991.00 | | 484 463.00 | 11 508 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 001.00 | | 45 993.00 | 531 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 088 308.00 | 706 044.00 | | 9 088 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 017.00 | 104 969.00 | | 318 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 770 291.00 | 601 074.00 | | 8 770 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463 515.00 | 101 641.00 | 127 866.00 | 463 515.00 |
6T Sur comptes clients | 173 997.00 | 13 819.00 | 8 931.00 | 173 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 997.00 | 13 819.00 | 8 931.00 | 173 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 513.00 | 115 460.00 | 136 797.00 | 637 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 819.00 | 8 931.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 641.00 | 127 866.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 640.00 | 72 130.00 | 183 510.00 | 255 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 023 972.00 | 5 023 972.00 | | 5 023 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 117 710.00 | 1 117 710.00 | | 1 117 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 361 571.00 | 1 361 571.00 | | 1 361 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 589 801.00 | 5 589 801.00 | | 5 589 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 208.00 | 134 208.00 | | 134 208.00 |
UP Prêts | 547 193.00 | | 547 193.00 | 547 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
UX Autres créances clients | 3 413 432.00 | 3 413 432.00 | | 3 413 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
VB T. V. A. | 34 764.00 | 34 764.00 | | 34 764.00 |
VC Groupe et associés | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 590.00 | 162 590.00 | 315 911.00 | 529 590.00 |
VI Groupe et associés | 49 855.00 | 49 855.00 | | 49 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 325 584.00 | | | 2 325 584.00 |
VP Divers | 1 576 684.00 | 1 576 684.00 | | 1 576 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 951.00 | 345 951.00 | | 345 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939 522.00 | 939 522.00 | | 939 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 563.00 | 339 563.00 | | 339 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 930 283.00 | 6 329 337.00 | 600 946.00 | 6 930 283.00 |
VW T.V.A. | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 434 504.00 | 13 883 994.00 | 499 421.00 | 14 434 504.00 |