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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531 386.00 | 318 017.00 | 213 369.00 | 531 386.00 |
AH Fonds commercial | 440 828.00 | | 440 828.00 | 440 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 669 988.00 | 3 308 469.00 | 361 519.00 | 3 669 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 839 002.00 | 5 461 822.00 | 2 377 180.00 | 7 839 002.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
BF Prêts | 501 303.00 | | 501 303.00 | 501 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 012 207.00 | 9 088 308.00 | 3 923 898.00 | 13 012 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 013 342.00 | | 1 013 342.00 | 1 013 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 997 557.00 | 173 997.00 | 2 823 559.00 | 2 997 557.00 |
BZ Autres créances | 1 979 852.00 | | 1 979 852.00 | 1 979 852.00 |
CF Disponibilités | 781 278.00 | | 781 278.00 | 781 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 313.00 | | 188 313.00 | 188 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 960 343.00 | 173 997.00 | 6 786 345.00 | 6 960 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 972 550.00 | 9 262 306.00 | 10 710 243.00 | 19 972 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 674 800.00 | 2 674 800.00 | | 2 674 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 154 016.00 | -3 052 371.00 | | -4 154 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 169 404.00 | -1 101 645.00 | | -1 169 404.00 |
DL TOTAL (I) | -2 648 621.00 | -1 479 216.00 | | -2 648 621.00 |
DP Provisions pour risques | 463 515.00 | 409 007.00 | | 463 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 463 515.00 | 409 007.00 | | 463 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 336.00 | 652 570.00 | | 619 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 496 398.00 | 3 036 216.00 | | 2 496 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 867 259.00 | 5 659 276.00 | | 5 867 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 533 556.00 | 2 544 344.00 | | 2 533 556.00 |
EA Autres dettes | 1 378 798.00 | 1 105 940.00 | | 1 378 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 895 349.00 | 12 998 348.00 | | 12 895 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 710 243.00 | 11 928 139.00 | | 10 710 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 496 398.00 | | | 2 496 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 195 006.00 | | 4 195 006.00 | 4 195 006.00 |
FG Production vendue services | 28 890 141.00 | | 28 890 141.00 | 28 890 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 085 147.00 | | 33 085 147.00 | 33 085 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 723 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 014 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 115 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 220 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 351 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 881 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 231.00 | |
GE Autres charges | | | 41 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 960 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -946 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 013 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 888.00 | 55 040.00 | | 53 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 737.00 | 110 038.00 | | 101 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 715.00 | 165 078.00 | | 163 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 786.00 | 59 729.00 | | 146 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 245.00 | 307 138.00 | | 156 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 167.00 | 366 867.00 | | 319 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 452.00 | -201 789.00 | | -155 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 187 108.00 | 33 981 623.00 | | 34 187 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 356 513.00 | 35 083 268.00 | | 35 356 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 169 404.00 | -1 101 645.00 | | -1 169 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 756 973.00 | | 466 392.00 | 12 756 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 021.00 | 76 138.00 | 13 012 207.00 | 135 021.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 021.00 | 76 138.00 | 11 508 991.00 | 135 021.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 135.00 | | 205 079.00 | 767 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 504 786.00 | | 215 363.00 | 11 504 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 051.00 | | 45 949.00 | 485 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 442 090.00 | 706 220.00 | 60 002.00 | 8 442 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 595.00 | 84 421.00 | | 233 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 208 495.00 | 621 798.00 | 60 002.00 | 8 208 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 007.00 | 156 245.00 | 101 737.00 | 409 007.00 |
6T Sur comptes clients | 165 828.00 | 17 231.00 | 9 062.00 | 165 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 828.00 | 17 231.00 | 9 062.00 | 165 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 836.00 | 173 476.00 | 110 799.00 | 574 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 231.00 | 9 062.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156 245.00 | 101 737.00 | |