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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 767.00 | 10 919.00 | 1 848.00 | 12 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | 419.00 | 3 726.00 | 4 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 114.00 | 45 078.00 | 10 037.00 | 55 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 309.00 | 63 699.00 | 19 610.00 | 83 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 884.00 | 120 114.00 | 36 770.00 | 156 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 936.00 | 10 384.00 | 70 552.00 | 80 936.00 |
BZ Autres créances | 131 712.00 | | 131 712.00 | 131 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 110 550.00 | | 110 550.00 | 110 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 068.00 | 10 384.00 | 319 684.00 | 330 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 952.00 | 130 498.00 | 356 454.00 | 486 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 179 257.00 | 110 461.00 | | 179 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 900.00 | 68 796.00 | | 65 900.00 |
DL TOTAL (I) | 253 407.00 | 187 507.00 | | 253 407.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 47 500.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 47 500.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 434.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 896.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 676.00 | 53 248.00 | | 43 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 300.00 | 82 546.00 | | 42 300.00 |
EA Autres dettes | 2 071.00 | 275.00 | | 2 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 046.00 | 147 546.00 | | 88 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 454.00 | 382 554.00 | | 356 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 029.00 | | 452 029.00 | 452 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 029.00 | | 452 029.00 | 452 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 995.00 | 333.00 | | 22 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 158.00 | 333.00 | | 44 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | 2 417.00 | | 1 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 532.00 | 2 417.00 | | 24 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 627.00 | -2 084.00 | | 19 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 840.00 | 22 244.00 | | 20 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 753.00 | 543 166.00 | | 549 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 853.00 | 474 369.00 | | 483 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 900.00 | 68 796.00 | | 65 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 947.00 | | 36 344.00 | 168 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 406.00 | 156 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 980.00 | 16 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 426.00 | 138 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 246.00 | | 6 646.00 | 11 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 152.00 | | 29 698.00 | 156 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 562.00 | 21 107.00 | 24 555.00 | 123 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 999.00 | 339.00 | | 10 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 564.00 | 20 768.00 | 24 555.00 | 112 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 500.00 | 15 000.00 | 47 500.00 | 47 500.00 |
6T Sur comptes clients | 19 238.00 | 12 015.00 | 20 868.00 | 19 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 238.00 | 12 015.00 | 20 868.00 | 19 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 738.00 | 27 015.00 | 68 368.00 | 66 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 015.00 | 68 368.00 | |