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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 227.00 | 8 196.00 | 2 031.00 | 10 227.00 |
AH Fonds commercial | 279 794.00 | 139 897.00 | 139 897.00 | 279 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | 2 363.00 | 1 782.00 | 4 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 382.00 | 126 071.00 | 49 311.00 | 175 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 783.00 | 86 706.00 | 23 077.00 | 109 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 532.00 | | 43 532.00 | 43 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 776.00 | 363 233.00 | 269 543.00 | 632 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 860.00 | | 38 860.00 | 38 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 514.00 | 99 083.00 | 223 431.00 | 322 514.00 |
BZ Autres créances | 440 755.00 | | 440 755.00 | 440 755.00 |
CF Disponibilités | 23 787.00 | | 23 787.00 | 23 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 459.00 | 99 083.00 | 735 375.00 | 834 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 235.00 | 462 317.00 | 1 004 919.00 | 1 467 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -382 355.00 | -76 291.00 | | -382 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 411.00 | -306 064.00 | | -462 411.00 |
DK Provisions réglementées | 556.00 | | | 556.00 |
DL TOTAL (I) | -835 960.00 | -374 105.00 | | -835 960.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 33 690.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 33 690.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 689.00 | 447.00 | | 48 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171 034.00 | 186 998.00 | | 1 171 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 315.00 | 5 794.00 | | 1 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 048.00 | 428 941.00 | | 335 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 031.00 | 302 078.00 | | 266 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 194.00 | | |
EA Autres dettes | 6 760.00 | 311 428.00 | | 6 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 878.00 | 1 239 881.00 | | 1 828 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 919.00 | 899 467.00 | | 1 004 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 548.00 | 1 233 640.00 | | 838 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 689.00 | 447.00 | | 48 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 946 442.00 | | 1 946 442.00 | 1 946 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 442.00 | | 1 946 442.00 | 1 946 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 284.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 139 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -635 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -641 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 006.00 | 4 279.00 | | 19 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 952.00 | 4 804.00 | | 4 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 690.00 | 1 000.00 | | 21 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 323.00 | 2 416.00 | | 7 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 199.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 556.00 | | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 879.00 | 4 615.00 | | 7 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 812.00 | -3 615.00 | | 13 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 003.00 | -125 609.00 | | -165 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 241.00 | 1 535 562.00 | | 1 998 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 652.00 | 1 841 626.00 | | 2 460 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 411.00 | -306 064.00 | | -462 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 051.00 | 53 284.00 | | 170 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 537.00 | 2 022.00 | | 8 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 514.00 | 51 261.00 | | 161 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 555.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 690.00 | | 21 690.00 | 33 690.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 139 897.00 | | |
6T Sur comptes clients | 57 787.00 | 43 834.00 | 2 538.00 | 57 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 787.00 | 183 731.00 | 2 538.00 | 57 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 478.00 | 184 286.00 | 24 229.00 | 91 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
UX Autres créances clients | 322 514.00 | 187 418.00 | 135 095.00 | 322 514.00 |
VC Groupe et associés | 370 622.00 | 370 622.00 | | 370 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 132.00 | 70 132.00 | | 70 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 725.00 | 636 716.00 | 145 009.00 | 781 725.00 |