| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 187.00 | 4 904.00 | 3 283.00 | 8 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | 1 579.00 | 2 566.00 | 4 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 029.00 | 74 611.00 | 54 418.00 | 129 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 572.00 | 74 319.00 | 40 252.00 | 114 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 924.00 | 155 414.00 | 109 510.00 | 264 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 109.00 | 49 819.00 | 303 290.00 | 353 109.00 |
BZ Autres créances | 120 488.00 | | 120 488.00 | 120 488.00 |
CF Disponibilités | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 699.00 | 49 819.00 | 432 880.00 | 482 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 622.00 | 205 232.00 | 542 390.00 | 747 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 86 397.00 | 84 243.00 | | 86 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 687.00 | 2 154.00 | | -162 687.00 |
DL TOTAL (I) | -68 041.00 | 94 647.00 | | -68 041.00 |
DP Provisions pour risques | 25 689.00 | 12 000.00 | | 25 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 689.00 | 12 000.00 | | 25 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 135.00 | 86.00 | | 2 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 242.00 | 111 048.00 | | 256 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 048.00 | 65 970.00 | | 206 048.00 |
EA Autres dettes | 116 825.00 | 2 274.00 | | 116 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 742.00 | 179 378.00 | | 584 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 390.00 | 286 024.00 | | 542 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 319.00 | 179 378.00 | | 576 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 135.00 | 86.00 | | 2 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 349.00 | 35 265.00 | 6 202.00 | 126 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 804.00 | 2 678.00 | | 3 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 545.00 | 32 587.00 | 6 202.00 | 122 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 13 689.00 | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 920.00 | 46 075.00 | 176.00 | 3 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 920.00 | 46 075.00 | 176.00 | 3 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 920.00 | 59 764.00 | 176.00 | 15 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
UX Autres créances clients | 353 108.00 | 353 108.00 | | 353 108.00 |
VC Groupe et associés | 62 152.00 | 62 152.00 | | 62 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 335.00 | 58 335.00 | | 58 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 119.00 | 481 150.00 | 8 969.00 | 490 119.00 |