| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 187.00 | 6 566.00 | 1 621.00 | 8 187.00 |
AH Fonds commercial | 207 794.00 | | 207 794.00 | 207 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | 1 971.00 | 2 174.00 | 4 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 172.00 | 91 434.00 | 73 737.00 | 165 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 679.00 | 70 081.00 | 38 599.00 | 108 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 886.00 | 170 052.00 | 333 834.00 | 503 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 325.00 | | 27 325.00 | 27 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 176.00 | 57 788.00 | 228 388.00 | 286 176.00 |
BZ Autres créances | 243 335.00 | | 243 335.00 | 243 335.00 |
CF Disponibilités | 58 360.00 | | 58 360.00 | 58 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 421.00 | 57 788.00 | 565 634.00 | 623 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 307.00 | 227 840.00 | 899 467.00 | 1 127 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 86 397.00 | | |
DH Report à nouveau | -76 291.00 | | | -76 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 064.00 | -162 687.00 | | -306 064.00 |
DL TOTAL (I) | -374 105.00 | -68 041.00 | | -374 105.00 |
DP Provisions pour risques | 33 690.00 | 25 689.00 | | 33 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 690.00 | 25 689.00 | | 33 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | 2 135.00 | | 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 998.00 | | | 186 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 794.00 | 3 491.00 | | 5 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 941.00 | 256 242.00 | | 428 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 078.00 | 206 048.00 | | 302 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
EA Autres dettes | 311 428.00 | 116 825.00 | | 311 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 881.00 | 584 742.00 | | 1 239 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 467.00 | 542 390.00 | | 899 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 640.00 | 576 319.00 | | 1 233 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | 2 135.00 | | 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 507 556.00 | | 1 507 556.00 | 1 507 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 556.00 | | 1 507 556.00 | 1 507 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 10 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444 155.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 279.00 | 8 631.00 | | 4 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 804.00 | 5 841.00 | | 4 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 416.00 | 13 706.00 | | 2 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 615.00 | 13 706.00 | | 4 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 615.00 | -13 706.00 | | -3 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 609.00 | -62 152.00 | | -125 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 562.00 | 1 751 726.00 | | 1 535 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 626.00 | 1 914 413.00 | | 1 841 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 064.00 | -162 687.00 | | -306 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 923.00 | | 289 938.00 | 264 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 049.00 | 9 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 977.00 | 503 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 928.00 | 273 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 332.00 | | 207 794.00 | 12 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 600.00 | | 71 178.00 | 243 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 991.00 | | 10 966.00 | 8 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 413.00 | 53 416.00 | 38 777.00 | 155 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 482.00 | 2 054.00 | | 6 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 930.00 | 51 361.00 | 38 777.00 | 148 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 689.00 | 8 001.00 | | 25 689.00 |
6T Sur comptes clients | 49 818.00 | 9 523.00 | 1 554.00 | 49 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 818.00 | 9 523.00 | 1 554.00 | 49 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 507.00 | 17 524.00 | 1 554.00 | 75 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
UX Autres créances clients | 286 175.00 | 213 395.00 | 72 780.00 | 286 175.00 |
VC Groupe et associés | 125 609.00 | 125 609.00 | | 125 609.00 |
VI Groupe et associés | 125 609.00 | 125 609.00 | | 125 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 725.00 | 117 725.00 | | 117 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 623.00 | 464 956.00 | 82 666.00 | 547 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 623.00 | 464 956.00 | 82 666.00 | 547 623.00 |