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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 820 000.00 | | 3 820 000.00 | 3 820 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 693 565.00 | | 30 693 565.00 | 30 693 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BZ Autres créances | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 697 424.00 | | 30 697 424.00 | 30 697 424.00 |
CU Autres participations | 26 873 565.00 | | 26 873 565.00 | 26 873 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200 850.00 | 27 200 850.00 | | 27 200 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 555 230.00 | 476 727.00 | | 555 230.00 |
DG Autres réserves | 168 366.00 | 168 366.00 | | 168 366.00 |
DH Report à nouveau | 5 651.00 | 10 131.00 | | 5 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 563 962.00 | 1 570 070.00 | | 1 563 962.00 |
DL TOTAL (I) | 30 694 059.00 | 30 626 144.00 | | 30 694 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664.00 | | | 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 364.00 | 2 790.00 | | 3 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 697 424.00 | 30 628 934.00 | | 30 697 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 364.00 | 2 700.00 | | 3 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | | | 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 630 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 639 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 639 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 636 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 479.00 | 75 158.00 | | 72 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 989.00 | 1 648 824.00 | | 1 639 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 027.00 | 78 754.00 | | 76 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 563 962.00 | 1 570 070.00 | | 1 563 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 873 565.00 | | 5 299 025.00 | 26 873 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 479 025.00 | 30 693 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 479 025.00 | 30 693 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 873 565.00 | | 5 299 025.00 | 26 873 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 820 000.00 | | | 3 820 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 823 859.00 | 3 859.00 | 3 820 000.00 | 3 823 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 250.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 113.00 | 2 740.00 | | 3 113.00 |
ST Autres comptes | 434.00 | 599.00 | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 250.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 547.00 | 3 339.00 | | 3 547.00 |