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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 887 486.00 | | 2 887 486.00 | 2 887 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 761 051.00 | | 29 761 051.00 | 29 761 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BZ Autres créances | 3 090 359.00 | | 3 090 359.00 | 3 090 359.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 091 357.00 | | 3 091 357.00 | 3 091 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 852 409.00 | | 32 852 409.00 | 32 852 409.00 |
CU Autres participations | 26 873 565.00 | | 26 873 565.00 | 26 873 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200 850.00 | 27 200 850.00 | | 27 200 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 041 017.00 | 879 827.00 | | 1 041 017.00 |
DG Autres réserves | 168 366.00 | 168 366.00 | | 168 366.00 |
DH Report à nouveau | 14 440.00 | 25 542.00 | | 14 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 222 855.00 | 3 223 784.00 | | 3 222 855.00 |
DL TOTAL (I) | 32 847 529.00 | 32 698 369.00 | | 32 847 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 879.00 | 3 510.00 | | 4 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 852 409.00 | 32 701 879.00 | | 32 852 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 879.00 | 3 510.00 | | 4 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 261 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 273 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 273 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 271 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 213.00 | 48 573.00 | | 48 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 273 949.00 | 3 275 215.00 | | 3 273 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 093.00 | 51 430.00 | | 51 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 222 855.00 | 3 223 784.00 | | 3 222 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 693 565.00 | | | 32 693 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 932 513.00 | 29 761 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 932 513.00 | 29 761 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 693 565.00 | | | 32 693 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 887 486.00 | 2 887 486.00 | | 2 887 486.00 |
UX Autres créances clients | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VC Groupe et associés | 3 090 000.00 | 3 090 000.00 | | 3 090 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 978 844.00 | 5 978 844.00 | | 5 978 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 699.00 | 2 698.00 | | 2 699.00 |
ST Autres comptes | 8.00 | 158.00 | | 8.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | | | 125.00 |
ZE Dividendes | 3 073 696.00 | | | 3 073 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 707.00 | 2 857.00 | | 2 707.00 |