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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 958 000.00 | | 3 958 000.00 | 3 958 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 831 565.00 | | 30 831 565.00 | 30 831 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 836 091.00 | | 30 836 091.00 | 30 836 091.00 |
CU Autres participations | 26 873 565.00 | | 26 873 565.00 | 26 873 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200 850.00 | 27 200 850.00 | | 27 200 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 633 430.00 | 555 230.00 | | 633 430.00 |
DG Autres réserves | 168 366.00 | 168 366.00 | | 168 366.00 |
DH Report à nouveau | 22 567.00 | 5 651.00 | | 22 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 607 032.00 | 1 563 962.00 | | 1 607 032.00 |
DL TOTAL (I) | 30 832 246.00 | 30 694 059.00 | | 30 832 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 845.00 | 3 364.00 | | 3 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 836 091.00 | 30 697 424.00 | | 30 836 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 845.00 | 3 364.00 | | 3 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 664.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 630 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 638 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 638 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 635 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 743.00 | 72 479.00 | | 28 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 654.00 | 1 639 989.00 | | 1 638 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 621.00 | 76 027.00 | | 31 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 607 032.00 | 1 563 962.00 | | 1 607 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 693 565.00 | | 1 540 990.00 | 30 693 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 402 990.00 | 30 831 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 402 990.00 | 30 831 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 693 565.00 | | 1 540 990.00 | 30 693 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 958 000.00 | | | 3 958 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 959 322.00 | 1 322.00 | 3 958 000.00 | 3 959 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 709.00 | 3 113.00 | | 2 709.00 |
ST Autres comptes | 168.00 | 434.00 | | 168.00 |
ZE Dividendes | 1 468 845.00 | | | 1 468 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 878.00 | 3 547.00 | | 2 878.00 |