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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 683 592.00 | | 5 683 592.00 | 5 683 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 557 157.00 | | 32 557 157.00 | 32 557 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CF Disponibilités | 97 046.00 | | 97 046.00 | 97 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 946.00 | | 98 946.00 | 98 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 656 103.00 | | 32 656 103.00 | 32 656 103.00 |
CU Autres participations | 26 873 565.00 | | 26 873 565.00 | 26 873 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200 850.00 | 27 200 850.00 | | 27 200 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 713 782.00 | 633 430.00 | | 713 782.00 |
DG Autres réserves | 168 366.00 | 168 366.00 | | 168 366.00 |
DH Report à nouveau | 26 000.00 | 22 567.00 | | 26 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 320 884.00 | 1 607 032.00 | | 3 320 884.00 |
DL TOTAL (I) | 32 629 884.00 | 30 832 246.00 | | 32 629 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 700.00 | | 2 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 569.00 | 1 145.00 | | 23 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 219.00 | 3 845.00 | | 26 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 656 103.00 | 30 836 091.00 | | 32 656 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 219.00 | 3 845.00 | | 26 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 261 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 271 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 271 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 269 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 204.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 599.00 | 28 743.00 | | -51 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 990.00 | 1 638 654.00 | | 3 271 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -48 894.00 | 31 621.00 | | -48 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 320 884.00 | 1 607 032.00 | | 3 320 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 831 565.00 | | 3 171 980.00 | 30 831 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 446 388.00 | 32 557 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 446 388.00 | 32 557 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 831 565.00 | | 3 171 980.00 | 30 831 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 683 592.00 | | 5 683 592.00 | 5 683 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 685 491.00 | 1 899.00 | 5 683 592.00 | 5 685 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 703.00 | 2 709.00 | | 2 703.00 |
ST Autres comptes | 1.00 | 168.00 | | 1.00 |
ZE Dividendes | 1 523 247.00 | | | 1 523 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 704.00 | 2 878.00 | | 2 704.00 |