| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
AH Fonds commercial | 53 193.00 | | 53 193.00 | 53 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 032.00 | 58 838.00 | 3 194.00 | 62 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 534.00 | 84 080.00 | 62 454.00 | 146 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 489 951.00 | | 5 489 951.00 | 5 489 951.00 |
BZ Autres créances | 111 109.00 | | 111 109.00 | 111 109.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 604 558.00 | | 5 604 558.00 | 5 604 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 751 092.00 | 84 080.00 | 5 667 012.00 | 5 751 092.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
DH Report à nouveau | 399 433.00 | 304 414.00 | | 399 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 669.00 | 95 018.00 | | 147 669.00 |
DL TOTAL (I) | 593 609.00 | 445 940.00 | | 593 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 357.00 | | | 168 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 827 729.00 | 4 990 233.00 | | 4 827 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 317.00 | 122 127.00 | | 77 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 073 402.00 | 5 112 360.00 | | 5 073 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 667 012.00 | 5 558 300.00 | | 5 667 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 977.00 | | 960 977.00 | 960 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 977.00 | | 960 977.00 | 960 977.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 785.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 593.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299.00 | 11 593.00 | | 1 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 299.00 | | | -1 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 548.00 | 24 434.00 | | 56 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 994.00 | 996 598.00 | | 960 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 325.00 | 901 580.00 | | 813 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 669.00 | 95 018.00 | | 147 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 669.00 | 95 018.00 | | 147 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 227.00 | | 1 308.00 | 145 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 435.00 | | | 78 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 725.00 | | 1 308.00 | 60 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 296.00 | 3 785.00 | | 80 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 054.00 | 3 785.00 | | 55 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 827 729.00 | 4 827 729.00 | | 4 827 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
UX Autres créances clients | 5 489 951.00 | | | 5 489 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
VB T. V. A. | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 357.00 | 168 357.00 | | 168 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 889.00 | | | 76 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 609 125.00 | 5 609 125.00 | | 5 609 125.00 |
VW T.V.A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 073 402.00 | 5 073 402.00 | | 5 073 402.00 |