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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
AH Fonds commercial | 53 193.00 | | 53 193.00 | 53 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 854.00 | 43 913.00 | 2 941.00 | 46 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 357.00 | 69 155.00 | 62 202.00 | 131 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 142 184.00 | | 4 142 184.00 | 4 142 184.00 |
BZ Autres créances | 185 105.00 | | 185 105.00 | 185 105.00 |
CF Disponibilités | 48 984.00 | | 48 984.00 | 48 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 377 177.00 | | 4 377 177.00 | 4 377 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 533.00 | 69 155.00 | 4 439 378.00 | 4 508 533.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
DH Report à nouveau | 547 101.00 | 399 433.00 | | 547 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 468.00 | 147 669.00 | | 216 468.00 |
DL TOTAL (I) | 810 077.00 | 593 609.00 | | 810 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 168 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 562 064.00 | 4 827 729.00 | | 3 562 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 237.00 | 77 317.00 | | 67 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 629 301.00 | 5 073 402.00 | | 3 629 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 439 378.00 | 5 667 012.00 | | 4 439 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 335.00 | | 971 335.00 | 971 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 335.00 | | 971 335.00 | 971 335.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 299.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 237.00 | 56 548.00 | | 91 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 335.00 | 960 994.00 | | 971 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 867.00 | 813 325.00 | | 754 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 468.00 | 147 669.00 | | 216 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 147 669.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 534.00 | | 712.00 | 146 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 889.00 | 131 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 889.00 | 46 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 435.00 | | | 78 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 032.00 | | 712.00 | 62 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 080.00 | 964.00 | 15 889.00 | 84 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 838.00 | 964.00 | 15 889.00 | 58 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 562 064.00 | 3 562 064.00 | | 3 562 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
UX Autres créances clients | 4 142 184.00 | | | 4 142 184.00 |
VB T. V. A. | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 067.00 | | | 145 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 332 760.00 | 4 332 760.00 | | 4 332 760.00 |
VW T.V.A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 629 301.00 | 3 629 301.00 | | 3 629 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |