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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
AH Fonds commercial | 53 193.00 | | 53 193.00 | 53 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 796.00 | 49 321.00 | 3 475.00 | 52 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 299.00 | 74 563.00 | 62 735.00 | 137 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 344 250.00 | | 3 344 250.00 | 3 344 250.00 |
BZ Autres créances | 61 022.00 | | 61 022.00 | 61 022.00 |
CF Disponibilités | 280 729.00 | | 280 729.00 | 280 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 686 000.00 | | 3 686 000.00 | 3 686 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 299.00 | 74 563.00 | 3 748 735.00 | 3 823 299.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
DH Report à nouveau | 120.00 | 278.00 | | 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 386.00 | 96 842.00 | | 72 386.00 |
DL TOTAL (I) | 119 014.00 | 143 628.00 | | 119 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 594 414.00 | 4 432 919.00 | | 3 594 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 307.00 | 32 555.00 | | 35 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 629 722.00 | 4 465 474.00 | | 3 629 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 735.00 | 4 609 102.00 | | 3 748 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 305.00 | 719 745.00 | 789 050.00 | 69 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 305.00 | 719 745.00 | 789 050.00 | 69 305.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 556.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 206.00 | 37 661.00 | | 26 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 050.00 | 718 657.00 | | 789 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 664.00 | 621 815.00 | | 716 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 386.00 | 96 842.00 | | 72 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 466.00 | | 1 331.00 | 51 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 008.00 | 1 556.00 | | 73 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 766.00 | 1 556.00 | | 47 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 594 414.00 | 3 594 414.00 | | 3 594 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
UX Autres créances clients | 3 344 250.00 | 3 344 250.00 | | 3 344 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 409 838.00 | 3 409 838.00 | | 3 409 838.00 |
VW T.V.A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 629 722.00 | 3 629 722.00 | | 3 629 722.00 |