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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
AH Fonds commercial | 53 193.00 | | 53 193.00 | 53 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 294.00 | 46 091.00 | 3 203.00 | 49 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 796.00 | 71 333.00 | 62 463.00 | 133 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000 606.00 | | 5 000 606.00 | 5 000 606.00 |
BZ Autres créances | 83 822.00 | | 83 822.00 | 83 822.00 |
CF Disponibilités | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 109 837.00 | | 5 109 837.00 | 5 109 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 243 633.00 | 71 333.00 | 5 172 300.00 | 5 243 633.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
DH Report à nouveau | 844 552.00 | 763 570.00 | | 844 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 726.00 | 168 982.00 | | 151 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 786.00 | 979 060.00 | | 1 042 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 096 418.00 | 4 453 344.00 | | 4 096 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 095.00 | 36 019.00 | | 33 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 129 514.00 | 4 489 363.00 | | 4 129 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 172 300.00 | 5 468 423.00 | | 5 172 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 421.00 | | 838 421.00 | 838 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 421.00 | | 838 421.00 | 838 421.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096.00 | |
GE Autres charges | | | -22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 005.00 | 52 866.00 | | 59 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 421.00 | 881 993.00 | | 838 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 694.00 | 713 011.00 | | 686 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 726.00 | 168 982.00 | | 151 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 839.00 | | 957.00 | 132 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 435.00 | | | 78 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 337.00 | | 957.00 | 48 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 237.00 | 1 096.00 | | 70 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 995.00 | 1 096.00 | | 44 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 096 418.00 | 4 096 418.00 | | 4 096 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
UX Autres créances clients | 5 000 606.00 | 5 000 606.00 | | 5 000 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VB T. V. A. | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 523.00 | 50 523.00 | | 50 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 088 996.00 | 5 088 996.00 | | 5 088 996.00 |
VW T.V.A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 129 514.00 | 4 129 514.00 | | 4 129 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |