| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 233.00 | | 56 233.00 | 56 233.00 |
AP Constructions | 76 134.00 | 39 336.00 | 36 798.00 | 76 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 126.00 | 2 733.00 | 394.00 | 3 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 074.00 | 69 014.00 | 65 060.00 | 134 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 310.00 | 111 083.00 | 161 228.00 | 272 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 483.00 | | 814 483.00 | 814 483.00 |
BZ Autres créances | 114 209.00 | | 114 209.00 | 114 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 368 820.00 | | 368 820.00 | 368 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 506.00 | | 1 367 506.00 | 1 367 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 816.00 | 111 083.00 | 1 528 734.00 | 1 639 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 134 705.00 | 131 216.00 | | 134 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 750.00 | 425 189.00 | | 361 750.00 |
DL TOTAL (I) | 537 154.00 | 597 105.00 | | 537 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 668.00 | 55 828.00 | | 41 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 299.00 | 2 649.00 | | 3 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 392.00 | 385 751.00 | | 338 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 046.00 | 440 435.00 | | 386 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 174.00 | 177 239.00 | | 222 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 579.00 | 1 061 902.00 | | 991 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 734.00 | 1 659 007.00 | | 1 528 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 083 833.00 | | 7 083 833.00 | 7 083 833.00 |
FG Production vendue services | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 099 249.00 | | 7 099 249.00 | 7 099 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 099 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 210 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 567 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 240.00 | 216 591.00 | | 177 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 133 830.00 | 7 699 723.00 | | 7 133 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 772 081.00 | 7 274 534.00 | | 6 772 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 750.00 | 425 189.00 | | 361 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 408.00 | | 65 324.00 | 267 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 422.00 | | | 60 422.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 422.00 | | | 60 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 665.00 | | 65 324.00 | 264 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 336.00 | 34 630.00 | 35 884.00 | 112 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 336.00 | 34 630.00 | 35 884.00 | 112 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 392.00 | 338 392.00 | | 338 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 174.00 | 222 174.00 | | 222 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
UX Autres créances clients | 814 483.00 | | | 814 483.00 |
VB T. V. A. | 54 212.00 | | | 54 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 668.00 | 5 560.00 | 36 109.00 | 41 668.00 |
VI Groupe et associés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 674.00 | | | 42 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 429.00 | 948 686.00 | 2 743.00 | 951 429.00 |
VW T.V.A. | 322 447.00 | 322 447.00 | | 322 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 579.00 | 955 471.00 | 36 109.00 | 991 579.00 |