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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 633.00 | | 60 633.00 | 60 633.00 |
AP Constructions | 76 134.00 | 64 714.00 | 11 420.00 | 76 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 968.00 | 86 570.00 | 122 398.00 | 208 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 966.00 | 153 772.00 | 197 194.00 | 350 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 652 809.00 | | 652 809.00 | 652 809.00 |
BZ Autres créances | 102 953.00 | | 102 953.00 | 102 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
CF Disponibilités | 755 750.00 | | 755 750.00 | 755 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 496.00 | | 1 572 496.00 | 1 572 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 462.00 | 153 772.00 | 1 769 691.00 | 1 923 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 4 264.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 325.00 | 287 907.00 | | 318 325.00 |
DL TOTAL (I) | 359 025.00 | 332 871.00 | | 359 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 047.00 | 23 759.00 | | 21 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | 4 311.00 | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 057.00 | 381 652.00 | | 487 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 315.00 | 338 519.00 | | 354 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 543 546.00 | 415 440.00 | | 543 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 665.00 | 1 163 680.00 | | 1 410 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 691.00 | 1 496 551.00 | | 1 769 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 848.00 | | 115 236.00 | 323 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 118.00 | 350 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 118.00 | 348 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 105.00 | | 115 236.00 | 321 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 083.00 | 36 249.00 | 62 561.00 | 180 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 083.00 | 36 249.00 | 62 561.00 | 180 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 057.00 | 487 057.00 | | 487 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 543 546.00 | 543 546.00 | | 543 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
UX Autres créances clients | 652 809.00 | 652 809.00 | | 652 809.00 |
VB T. V. A. | 64 291.00 | 64 291.00 | | 64 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 047.00 | 8 688.00 | 12 359.00 | 21 047.00 |
VI Groupe et associés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 662.00 | 38 662.00 | | 38 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 639.00 | 765 896.00 | 2 743.00 | 768 639.00 |
VW T.V.A. | 309 357.00 | 309 357.00 | | 309 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 665.00 | 1 398 306.00 | 12 359.00 | 1 410 665.00 |