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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 633.00 | | 60 633.00 | 60 633.00 |
AP Constructions | 76 134.00 | 59 638.00 | 16 496.00 | 76 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 850.00 | 117 957.00 | 63 893.00 | 181 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 848.00 | 180 083.00 | 143 765.00 | 323 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 548.00 | | 515 548.00 | 515 548.00 |
BZ Autres créances | 123 596.00 | | 123 596.00 | 123 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
CF Disponibilités | 646 481.00 | | 646 481.00 | 646 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 787.00 | | 1 352 787.00 | 1 352 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 634.00 | 180 083.00 | 1 496 551.00 | 1 676 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 907.00 | 382 605.00 | | 287 907.00 |
DL TOTAL (I) | 332 871.00 | 427 569.00 | | 332 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 759.00 | 32 128.00 | | 23 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 311.00 | 4 890.00 | | 4 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 652.00 | 259 107.00 | | 381 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 519.00 | 294 378.00 | | 338 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 440.00 | 200 532.00 | | 415 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 680.00 | 791 035.00 | | 1 163 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 551.00 | 1 218 604.00 | | 1 496 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 848.00 | | | 323 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 105.00 | | | 321 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 592.00 | 33 493.00 | | 146 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 592.00 | 33 493.00 | | 146 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 652.00 | 381 652.00 | | 381 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 440.00 | 415 440.00 | | 415 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
UX Autres créances clients | 515 548.00 | 515 548.00 | | 515 548.00 |
VB T. V. A. | 70 949.00 | 70 949.00 | | 70 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 759.00 | 8 759.00 | 15 000.00 | 23 759.00 |
VI Groupe et associés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 398.00 | 653 655.00 | 2 743.00 | 656 398.00 |
VW T.V.A. | 289 193.00 | 289 193.00 | | 289 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 680.00 | 1 148 680.00 | 15 000.00 | 1 163 680.00 |