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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 633.00 | | 60 633.00 | 60 633.00 |
AP Constructions | 76 134.00 | 49 487.00 | 26 647.00 | 76 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 512.00 | 61 307.00 | 100 205.00 | 161 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 148.00 | 113 921.00 | 190 228.00 | 304 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 020.00 | 14 881.00 | 954 139.00 | 969 020.00 |
BZ Autres créances | 91 988.00 | | 91 988.00 | 91 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 543 174.00 | | 543 174.00 | 543 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 191.00 | 14 881.00 | 1 705 310.00 | 1 720 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 340.00 | 128 802.00 | 1 895 538.00 | 2 024 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 143 067.00 | 138 454.00 | | 143 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 587.00 | 411 423.00 | | 513 587.00 |
DL TOTAL (I) | 697 354.00 | 590 577.00 | | 697 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 123.00 | 36 109.00 | | 40 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 919.00 | 4 016.00 | | 4 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 979.00 | 272 960.00 | | 351 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 059.00 | 335 591.00 | | 468 059.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 003.00 | 335 432.00 | | 333 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 184.00 | 984 108.00 | | 1 198 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 538.00 | 1 574 685.00 | | 1 895 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 692.00 | | 68 123.00 | 300 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 667.00 | 304 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 667.00 | 301 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 949.00 | | 68 123.00 | 297 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 180.00 | 31 554.00 | 43 812.00 | 126 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 180.00 | 31 554.00 | 43 812.00 | 126 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 065.00 | 8 816.00 | | 6 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 065.00 | 8 816.00 | | 6 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 065.00 | 8 816.00 | | 6 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 979.00 | 351 979.00 | | 351 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 003.00 | 333 003.00 | | 333 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
UX Autres créances clients | 969 020.00 | 969 020.00 | | 969 020.00 |
VB T. V. A. | 59 471.00 | 59 471.00 | | 59 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 123.00 | 7 995.00 | 32 128.00 | 40 123.00 |
VI Groupe et associés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VP Divers | 33 484.00 | 33 484.00 | | 33 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 760.00 | 1 077 017.00 | 2 743.00 | 1 079 760.00 |
VW T.V.A. | 410 665.00 | 410 665.00 | | 410 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 184.00 | 1 166 056.00 | 32 128.00 | 1 198 184.00 |