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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 337.00 | 15 221.00 | 3 116.00 | 18 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 123.00 | 14 424.00 | 2 698.00 | 17 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 660.00 | 29 645.00 | 10 015.00 | 39 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 952.00 | | 113 952.00 | 113 952.00 |
BZ Autres créances | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 120.00 | | 139 120.00 | 139 120.00 |
CF Disponibilités | 167 949.00 | | 167 949.00 | 167 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 782.00 | | 430 782.00 | 430 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 442.00 | 29 645.00 | 440 796.00 | 470 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 243 743.00 | | | 243 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 882.00 | | | 47 882.00 |
DL TOTAL (I) | 299 875.00 | | | 299 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 965.00 | | | 113 965.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 921.00 | | | 140 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 796.00 | | | 440 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 921.00 | | | 140 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 114.00 | | 412 114.00 | 412 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 114.00 | | 412 114.00 | 412 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 357.00 | |
GE Autres charges | | | 175 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034.00 | | | -1 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 676.00 | | | 596 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 793.00 | | | 548 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 882.00 | | | 47 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 391.00 | | 269.00 | 39 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 191.00 | | 269.00 | 35 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 289.00 | 3 357.00 | | 26 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 289.00 | 3 357.00 | | 26 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175 633.00 | | 175 633.00 | 175 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 633.00 | | 175 633.00 | 175 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 633.00 | | 175 633.00 | 175 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 175 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 446.00 | 58 446.00 | | 58 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 732.00 | 38 732.00 | | 38 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 113 952.00 | | | 113 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 786.00 | | | 786.00 |
VB T. V. A. | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VI Groupe et associés | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 713.00 | 120 513.00 | 4 200.00 | 124 713.00 |
VW T.V.A. | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 921.00 | 140 921.00 | | 140 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
ST Autres comptes | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 646.00 | | | 53 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 359.00 | | | 40 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 951.00 | | | 81 951.00 |