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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 602.00 | 17 609.00 | 2 993.00 | 20 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 508.00 | 16 550.00 | 2 958.00 | 19 508.00 |
AX Avances et acomptes | 159 148.00 | | 159 148.00 | 159 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 459.00 | 34 159.00 | 169 300.00 | 203 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 093.00 | | 231 093.00 | 231 093.00 |
BZ Autres créances | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 426.00 | | 125 426.00 | 125 426.00 |
CF Disponibilités | 105 437.00 | | 105 437.00 | 105 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 230.00 | | 486 230.00 | 486 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 689.00 | 34 159.00 | 655 529.00 | 689 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 377 887.00 | | | 377 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
DL TOTAL (I) | 395 002.00 | | | 395 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 945.00 | | | 149 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 551.00 | | | 83 551.00 |
EA Autres dettes | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 528.00 | | | 260 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 529.00 | | | 655 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 909.00 | | | 120 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 477.00 | | 163 982.00 | 39 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 277.00 | | 163 982.00 | 35 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 792.00 | 1 367.00 | | 32 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 792.00 | 1 367.00 | | 32 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
UG ‐ Financières | | | 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 231 093.00 | 231 093.00 | | 231 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 945.00 | 10 327.00 | 139 619.00 | 149 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 044.00 | | | 157 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 675.00 | 253 475.00 | 4 200.00 | 257 675.00 |
VW T.V.A. | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 528.00 | 120 909.00 | 139 619.00 | 260 528.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |