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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 822.00 | 19 342.00 | 14 480.00 | 33 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 565.00 | 31 001.00 | 157 564.00 | 188 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 588.00 | 50 343.00 | 176 244.00 | 226 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 007.00 | | 246 007.00 | 246 007.00 |
BZ Autres créances | 17 577.00 | | 17 577.00 | 17 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 856.00 | 35.00 | 95 821.00 | 95 856.00 |
CF Disponibilités | 123 167.00 | | 123 167.00 | 123 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 219.00 | 35.00 | 492 184.00 | 492 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 807.00 | 50 379.00 | 668 428.00 | 718 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 440 469.00 | | | 440 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
DL TOTAL (I) | 470 203.00 | | | 470 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 446.00 | | | 94 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 461.00 | | | 80 461.00 |
EA Autres dettes | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 225.00 | | | 198 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 428.00 | | | 668 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 330.00 | | | 152 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 972.00 | | 14 616.00 | 211 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 772.00 | | 14 616.00 | 207 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 974.00 | 8 369.00 | | 41 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 974.00 | 8 369.00 | | 41 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 35.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35.00 | | |
UG ‐ Financières | | 35.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 246 007.00 | 246 007.00 | | 246 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VB T. V. A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 446.00 | 48 551.00 | 45 895.00 | 94 446.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 014.00 | | | 40 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 396.00 | 271 196.00 | 4 200.00 | 275 396.00 |
VW T.V.A. | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 225.00 | 152 330.00 | 45 895.00 | 198 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
ST Autres comptes | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
YT Sous‐traitance | 135 063.00 | | | 135 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 794.00 | | | 46 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 856.00 | | | 200 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |