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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 602.00 | 18 329.00 | 2 274.00 | 20 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 169.00 | 23 645.00 | 163 524.00 | 187 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 972.00 | 41 974.00 | 169 998.00 | 211 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 970.00 | | 35 970.00 | 35 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 275.00 | | 394 275.00 | 394 275.00 |
BZ Autres créances | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 856.00 | | 95 856.00 | 95 856.00 |
CF Disponibilités | 58 875.00 | | 58 875.00 | 58 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 977.00 | | 592 977.00 | 592 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 949.00 | 41 974.00 | 762 975.00 | 804 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 386 752.00 | | | 386 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 718.00 | | | 53 718.00 |
DL TOTAL (I) | 448 719.00 | | | 448 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 260.00 | | | 121 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 404.00 | | | 123 404.00 |
EA Autres dettes | 50 827.00 | | | 50 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 256.00 | | | 314 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 975.00 | | | 762 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 459.00 | | 167 661.00 | 203 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 148.00 | | 211 972.00 | 159 148.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 148.00 | | 207 772.00 | 159 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 259.00 | | 167 661.00 | 199 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 159 148.00 | | | 159 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 159.00 | 7 815.00 | | 34 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 159.00 | 7 815.00 | | 34 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 827.00 | 50 827.00 | | 50 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 394 275.00 | 394 275.00 | | 394 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VB T. V. A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 260.00 | 38 906.00 | 82 354.00 | 121 260.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 976.00 | 400 776.00 | 4 200.00 | 404 976.00 |
VW T.V.A. | 40 443.00 | 40 443.00 | | 40 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 256.00 | 231 902.00 | 82 354.00 | 314 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | | | 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
ST Autres comptes | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
YT Sous‐traitance | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 469.00 | | | 70 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 317.00 | | | 25 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 762.00 | | | 76 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25 317.00 | | | 25 317.00 |