| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 923.00 | 15 633.00 | 289.00 | 15 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 528.00 | | 58 528.00 | 58 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 712.00 | 15 633.00 | 464 078.00 | 479 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 767.00 | | 128 767.00 | 128 767.00 |
BZ Autres créances | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CF Disponibilités | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 264.00 | | 148 264.00 | 148 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 976.00 | 15 633.00 | 612 342.00 | 627 976.00 |
CU Autres participations | 405 260.00 | | 405 260.00 | 405 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 587.00 | 323 587.00 | | 323 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 180.00 | 3 935.00 | | 4 180.00 |
DG Autres réserves | 127 994.00 | 123 350.00 | | 127 994.00 |
DH Report à nouveau | 46 826.00 | 46 826.00 | | 46 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 293.00 | 4 888.00 | | 26 293.00 |
DK Provisions réglementées | 2 467.00 | 1 793.00 | | 2 467.00 |
DL TOTAL (I) | 531 348.00 | 504 380.00 | | 531 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 467.00 | 72 460.00 | | 21 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 837.00 | 7 643.00 | | 16 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 690.00 | 54 535.00 | | 34 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 994.00 | 139 676.00 | | 80 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 342.00 | 644 056.00 | | 612 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 285.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 066.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 674.00 | 694.00 | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 669.00 | 694.00 | | 3 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674.00 | -694.00 | | -674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 824.00 | 3 079.00 | | 5 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 293.00 | 4 888.00 | | 26 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 996.00 | | 9 261.00 | 479 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 545.00 | 479 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 545.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | 2 995.00 | 6 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 522.00 | | 6 266.00 | 457 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 117.00 | 2 066.00 | 6 550.00 | 20 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 567.00 | 2 066.00 | | 13 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 793.00 | 674.00 | | 1 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 793.00 | 674.00 | | 1 793.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 674.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 528.00 | | | 58 528.00 |
UX Autres créances clients | 128 767.00 | | | 128 767.00 |
VB T. V. A. | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VI Groupe et associés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 484.00 | 133 956.00 | 58 528.00 | 192 484.00 |
VW T.V.A. | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 994.00 | 80 994.00 | | 80 994.00 |