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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 923.00 | 15 780.00 | 143.00 | 15 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 205.00 | | 64 205.00 | 64 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 389.00 | 15 780.00 | 469 609.00 | 485 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 133.00 | | 131 133.00 | 131 133.00 |
BZ Autres créances | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CF Disponibilités | 22 963.00 | | 22 963.00 | 22 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 659.00 | | 156 659.00 | 156 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 048.00 | 15 780.00 | 626 268.00 | 642 048.00 |
CU Autres participations | 405 260.00 | | 405 260.00 | 405 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 587.00 | 323 587.00 | | 323 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 495.00 | 4 180.00 | | 5 495.00 |
DG Autres réserves | 142 972.00 | 127 994.00 | | 142 972.00 |
DH Report à nouveau | 46 826.00 | 46 826.00 | | 46 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 001.00 | 26 293.00 | | 38 001.00 |
DK Provisions réglementées | 3 042.00 | 2 467.00 | | 3 042.00 |
DL TOTAL (I) | 559 924.00 | 531 348.00 | | 559 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 661.00 | 21 467.00 | | 26 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 472.00 | 16 837.00 | | 4 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 246.00 | 34 690.00 | | 30 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4 963.00 | 6 000.00 | | 4 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 343.00 | 80 994.00 | | 66 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 268.00 | 612 342.00 | | 626 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 343.00 | 80 994.00 | | 66 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 800.00 | | 108 800.00 | 108 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 995.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 995.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 574.00 | 674.00 | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 3 669.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | -674.00 | | -574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 087.00 | 5 824.00 | | 14 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 126.00 | 119 865.00 | | 115 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 124.00 | 93 572.00 | | 77 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 001.00 | 26 293.00 | | 38 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 206.00 | | | 64 206.00 |
UX Autres créances clients | 131 133.00 | | | 131 133.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VI Groupe et associés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 901.00 | 133 695.00 | 64 206.00 | 197 901.00 |
VW T.V.A. | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 344.00 | 66 344.00 | | 66 344.00 |