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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 811.00 | | 80 811.00 | 80 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 715.00 | 11 742.00 | 485 972.00 | 497 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 173.00 | | 170 173.00 | 170 173.00 |
BZ Autres créances | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CF Disponibilités | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 002.00 | | 222 002.00 | 222 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 718.00 | 11 742.00 | 707 975.00 | 719 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 823.00 | | | 823.00 |
CU Autres participations | 405 160.00 | | 405 160.00 | 405 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 587.00 | 323 587.00 | | 323 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 599.00 | 8 617.00 | | 10 599.00 |
DG Autres réserves | 199 898.00 | 182 254.00 | | 199 898.00 |
DH Report à nouveau | 46 826.00 | 46 826.00 | | 46 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 971.00 | 39 625.00 | | 28 971.00 |
DK Provisions réglementées | 3 473.00 | 3 042.00 | | 3 473.00 |
DL TOTAL (I) | 613 355.00 | 603 953.00 | | 613 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 066.00 | 16 158.00 | | 39 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 496.00 | 5 371.00 | | 4 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 917.00 | 41 338.00 | | 50 917.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 617.00 | 63 005.00 | | 94 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 975.00 | 666 961.00 | | 707 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 619.00 | 63 007.00 | | 94 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 317.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 647.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 330.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | 317.00 | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 492.00 | 16 760.00 | | 9 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 320.00 | 128 409.00 | | 137 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 349.00 | 88 784.00 | | 108 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 971.00 | 39 625.00 | | 28 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 812.00 | 823.00 | 79 989.00 | 80 812.00 |
UX Autres créances clients | 170 173.00 | 170 173.00 | | 170 173.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VI Groupe et associés | 39 067.00 | 39 067.00 | | 39 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 064.00 | 180 075.00 | 79 989.00 | 260 064.00 |
VW T.V.A. | 33 474.00 | 33 474.00 | | 33 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 620.00 | 94 620.00 | | 94 620.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |