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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 003.00 | | 70 003.00 | 70 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 187.00 | 15 923.00 | 475 264.00 | 491 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 373.00 | | 117 373.00 | 117 373.00 |
BZ Autres créances | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CF Disponibilités | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 585.00 | | 134 585.00 | 134 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 773.00 | 15 923.00 | 609 849.00 | 625 773.00 |
CU Autres participations | 405 260.00 | | 405 260.00 | 405 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 587.00 | 323 587.00 | | 323 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 396.00 | 5 495.00 | | 7 396.00 |
DG Autres réserves | 169 072.00 | 142 972.00 | | 169 072.00 |
DH Report à nouveau | 46 826.00 | 46 826.00 | | 46 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 403.00 | 38 001.00 | | 24 403.00 |
DK Provisions réglementées | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
DL TOTAL (I) | 574 327.00 | 559 924.00 | | 574 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 769.00 | 26 661.00 | | 9 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 472.00 | | 4 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 472.00 | 30 246.00 | | 21 472.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 4 963.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 522.00 | 66 343.00 | | 35 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 849.00 | 626 268.00 | | 609 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 522.00 | 66 343.00 | | 35 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326.00 | | | 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 574.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | -574.00 | | 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 913.00 | 14 087.00 | | 10 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 061.00 | 115 126.00 | | 97 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 658.00 | 77 124.00 | | 72 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 403.00 | 38 001.00 | | 24 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 004.00 | | 70 004.00 | 70 004.00 |
UX Autres créances clients | 117 373.00 | 117 373.00 | | 117 373.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VI Groupe et associés | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 913.00 | 120 909.00 | 70 004.00 | 190 913.00 |
VW T.V.A. | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |