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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 446.00 | 7 798.00 | 11 648.00 | 19 446.00 |
AH Fonds commercial | 120 434.00 | | 120 434.00 | 120 434.00 |
AP Constructions | 930 493.00 | 709 837.00 | 220 656.00 | 930 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 970.00 | 44 884.00 | 5 086.00 | 49 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 763.00 | 397 219.00 | 60 544.00 | 457 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 479.00 | 1 159 739.00 | 422 739.00 | 1 582 479.00 |
BT Marchandises | 1 062 917.00 | 40 349.00 | 1 022 567.00 | 1 062 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 749.00 | 3 107.00 | 152 642.00 | 155 749.00 |
BZ Autres créances | 71 814.00 | | 71 814.00 | 71 814.00 |
CF Disponibilités | 343 156.00 | | 343 156.00 | 343 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 963.00 | | 82 963.00 | 82 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 601.00 | 43 457.00 | 1 673 143.00 | 1 716 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 081.00 | 1 203 197.00 | 2 095 883.00 | 3 299 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 981 629.00 | | | 981 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 624.00 | | | 81 624.00 |
DK Provisions réglementées | 106 080.00 | | | 106 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 334.00 | | | 1 499 334.00 |
DP Provisions pour risques | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 805.00 | | | 54 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 282.00 | | | 35 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 800.00 | | | 216 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 564.00 | | | 244 564.00 |
EA Autres dettes | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 706.00 | | | 574 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 883.00 | | | 2 095 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 553.00 | | | 530 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 221.00 | | 48 108.00 | 1 591 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 850.00 | 1 582 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 850.00 | 1 438 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 881.00 | | | 139 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 970.00 | | 48 108.00 | 1 446 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 316.00 | 60 273.00 | 56 850.00 | 1 156 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 024.00 | 3 773.00 | | 4 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 291.00 | 56 500.00 | 56 850.00 | 1 152 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 968.00 | 7 549.00 | 438.00 | 98 968.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 259.00 | 21 842.00 | 20 259.00 | 20 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 654.00 | 40 349.00 | 41 654.00 | 41 654.00 |
6T Sur comptes clients | 3 657.00 | 1 895.00 | 2 445.00 | 3 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 312.00 | 42 245.00 | 44 100.00 | 45 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 540.00 | 71 637.00 | 64 797.00 | 164 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 087.00 | 64 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 549.00 | 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 800.00 | 216 800.00 | | 216 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 463.00 | 112 463.00 | | 112 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 756.00 | 65 756.00 | | 65 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
UX Autres créances clients | 151 316.00 | | | 151 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VB T. V. A. | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 805.00 | 27 462.00 | 27 343.00 | 54 805.00 |
VI Groupe et associés | 35 282.00 | 35 282.00 | | 35 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 048.00 | | | 57 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 565.00 | | | 40 565.00 |
VP Divers | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 963.00 | | | 82 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 527.00 | 310 527.00 | | 310 527.00 |
VW T.V.A. | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 896.00 | 530 553.00 | 27 343.00 | 557 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 432.00 | | | 35 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
ST Autres comptes | 246 422.00 | | | 246 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 515.00 | | | 68 515.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 198.00 | | | 53 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 851 747.00 | | | 851 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 599 262.00 | | | 599 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 558.00 | | | 333 558.00 |