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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 274.00 | 22 625.00 | 11 648.00 | 34 274.00 |
AH Fonds commercial | 120 434.00 | | 120 434.00 | 120 434.00 |
AP Constructions | 630 664.00 | 495 995.00 | 134 669.00 | 630 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 989.00 | 38 664.00 | 325.00 | 38 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 703.00 | 437 814.00 | 62 888.00 | 500 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 234.00 | 995 098.00 | 335 134.00 | 1 330 234.00 |
BT Marchandises | 848 921.00 | 12 579.00 | 836 341.00 | 848 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 491.00 | 1 969.00 | 144 521.00 | 146 491.00 |
BZ Autres créances | 66 839.00 | | 66 839.00 | 66 839.00 |
CF Disponibilités | 1 051 273.00 | | 1 051 273.00 | 1 051 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 513.00 | | 32 513.00 | 32 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 039.00 | 14 549.00 | 2 131 489.00 | 2 146 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 275.00 | 1 009 649.00 | 2 466 625.00 | 3 476 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 122 785.00 | 1 217 606.00 | | 1 122 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 903.00 | -94 821.00 | | 165 903.00 |
DK Provisions réglementées | 142 252.00 | 130 453.00 | | 142 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 941.00 | 1 583 238.00 | | 1 760 941.00 |
DP Provisions pour risques | 21 223.00 | 17 676.00 | | 21 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 223.00 | 17 676.00 | | 21 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 185.00 | 294 111.00 | | 28 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 525.00 | 57 766.00 | | 45 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 572.00 | 53 909.00 | | 37 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 401.00 | 317 796.00 | | 263 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 280.00 | 232 907.00 | | 266 280.00 |
EA Autres dettes | 40 441.00 | 33 695.00 | | 40 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 460.00 | 990 188.00 | | 684 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 625.00 | 2 591 102.00 | | 2 466 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 730.00 | 908 092.00 | | 634 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 676.00 | 21 223.00 | 17 676.00 | 17 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 676.00 | 21 223.00 | 17 676.00 | 17 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 676.00 | 21 223.00 | 17 676.00 | 17 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 401.00 | 263 401.00 | | 263 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 792.00 | 100 792.00 | | 100 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 434.00 | 109 434.00 | | 109 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 441.00 | 40 441.00 | | 40 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UX Autres créances clients | 146 491.00 | 146 491.00 | | 146 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VB T. V. A. | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 186.00 | 16 028.00 | 12 157.00 | 28 186.00 |
VI Groupe et associés | 45 525.00 | 45 525.00 | | 45 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 947.00 | 57 947.00 | | 57 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 845.00 | 245 845.00 | | 245 845.00 |
VW T.V.A. | 39 657.00 | 39 657.00 | | 39 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 888.00 | 634 731.00 | 12 157.00 | 646 888.00 |