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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 564.00 | 13 602.00 | 3 961.00 | 17 564.00 |
AH Fonds commercial | 120 434.00 | | 120 434.00 | 120 434.00 |
AP Constructions | 930 493.00 | 744 232.00 | 186 261.00 | 930 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 322.00 | 36 608.00 | 1 714.00 | 38 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 468.00 | 436 162.00 | 87 306.00 | 523 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 154.00 | 1 230 605.00 | 411 548.00 | 1 642 154.00 |
BT Marchandises | 916 724.00 | 39 368.00 | 877 356.00 | 916 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 972.00 | 2 642.00 | 141 330.00 | 143 972.00 |
BZ Autres créances | 119 389.00 | | 119 389.00 | 119 389.00 |
CF Disponibilités | 561 329.00 | | 561 329.00 | 561 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 941.00 | | 56 941.00 | 56 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 357.00 | 42 010.00 | 1 756 346.00 | 1 798 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 511.00 | 1 272 616.00 | 2 167 895.00 | 3 440 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 119 377.00 | 1 063 254.00 | | 1 119 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 860.00 | 56 123.00 | | 18 860.00 |
DK Provisions réglementées | 112 286.00 | 109 549.00 | | 112 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 524.00 | 1 558 927.00 | | 1 580 524.00 |
DP Provisions pour risques | 20 212.00 | 21 237.00 | | 20 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 212.00 | 21 237.00 | | 20 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 773.00 | 50 944.00 | | 61 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 609.00 | 45 415.00 | | 45 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 170.00 | 50.00 | | 33 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 700.00 | 143 660.00 | | 194 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 286.00 | 252 732.00 | | 222 286.00 |
EA Autres dettes | 9 617.00 | 9 289.00 | | 9 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 159.00 | 502 092.00 | | 567 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 895.00 | 2 082 257.00 | | 2 167 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 479 283.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 56 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 276.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 276.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 417.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 237.00 | 20 212.00 | 21 237.00 | 21 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 237.00 | 20 212.00 | 21 237.00 | 21 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 701.00 | 194 701.00 | | 194 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 335.00 | 96 335.00 | | 96 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 827.00 | 61 827.00 | | 61 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
UX Autres créances clients | 143 973.00 | 143 973.00 | | 143 973.00 |
VB T. V. A. | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 773.00 | 33 145.00 | 28 629.00 | 61 773.00 |
VI Groupe et associés | 45 609.00 | 45 609.00 | | 45 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 872.00 | 78 872.00 | | 78 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 941.00 | 56 941.00 | | 56 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 304.00 | 320 304.00 | | 320 304.00 |
VW T.V.A. | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 988.00 | 505 360.00 | 28 629.00 | 533 988.00 |