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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 274.00 | 19 100.00 | 15 173.00 | 34 274.00 |
AH Fonds commercial | 120 434.00 | | 120 434.00 | 120 434.00 |
AP Constructions | 630 664.00 | 478 798.00 | 151 866.00 | 630 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 989.00 | 38 457.00 | 531.00 | 38 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 963.00 | 409 715.00 | 90 248.00 | 499 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 496.00 | 946 071.00 | 383 425.00 | 1 329 496.00 |
BT Marchandises | 735 771.00 | 9 719.00 | 726 052.00 | 735 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 785.00 | 6 566.00 | 151 218.00 | 157 785.00 |
BZ Autres créances | 128 127.00 | | 128 127.00 | 128 127.00 |
CF Disponibilités | 1 161 425.00 | | 1 161 425.00 | 1 161 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 963.00 | 16 286.00 | 2 207 677.00 | 2 223 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 460.00 | 962 357.00 | 2 591 102.00 | 3 553 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 217 606.00 | | | 1 217 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 821.00 | | | -94 821.00 |
DK Provisions réglementées | 130 453.00 | | | 130 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 238.00 | | | 1 583 238.00 |
DP Provisions pour risques | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 111.00 | | | 294 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 766.00 | | | 57 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 909.00 | | | 53 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 796.00 | | | 317 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 907.00 | | | 232 907.00 |
EA Autres dettes | 33 695.00 | | | 33 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 188.00 | | | 990 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 102.00 | | | 2 591 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 092.00 | | | 908 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | 6 460.00 | | 7 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 6 460.00 | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 608.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 676.00 | 19 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 797.00 | 317 797.00 | | 317 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 690.00 | 54 690.00 | | 54 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
UX Autres créances clients | 144 751.00 | 144 751.00 | | 144 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VB T. V. A. | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 111.00 | 265 926.00 | 28 186.00 | 294 111.00 |
VI Groupe et associés | 57 767.00 | 57 767.00 | | 57 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 740.00 | 94 740.00 | | 94 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 266.00 | 321 266.00 | | 321 266.00 |
VW T.V.A. | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |