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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 2 228.00 | 1 372.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 173 780.00 | | 173 780.00 | 173 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 763.00 | 53 147.00 | 33 615.00 | 86 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 771.00 | 56 464.00 | 58 307.00 | 114 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 959.00 | 111 839.00 | 267 120.00 | 378 959.00 |
BT Marchandises | 82 128.00 | | 82 128.00 | 82 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 323.00 | 1 679.00 | 113 644.00 | 115 323.00 |
BZ Autres créances | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 991.00 | | 83 991.00 | 83 991.00 |
CF Disponibilités | 62 900.00 | | 62 900.00 | 62 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 005.00 | 1 679.00 | 385 325.00 | 387 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 964.00 | 113 519.00 | 652 445.00 | 765 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 436.00 | | | 144 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
DL TOTAL (I) | 289 388.00 | | | 289 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 673.00 | | | 179 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 312.00 | | | 87 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 046.00 | | | 77 046.00 |
EA Autres dettes | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 057.00 | | | 363 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 445.00 | | | 652 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 268.00 | | | 357 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 881.00 | 1 255.00 | 456.00 | 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 881.00 | 1 255.00 | 5 456.00 | 5 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 312.00 | 87 312.00 | | 87 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 985.00 | 157 985.00 | | 157 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 057.00 | 357 268.00 | 5 789.00 | 363 057.00 |