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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 173 780.00 | | 173 780.00 | 173 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 704.00 | 84 737.00 | 16 967.00 | 101 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 578.00 | 76 038.00 | 34 540.00 | 110 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 708.00 | 164 375.00 | 225 332.00 | 389 708.00 |
BT Marchandises | 75 505.00 | | 75 505.00 | 75 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 439.00 | 3 513.00 | 104 925.00 | 108 439.00 |
BZ Autres créances | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 954.00 | | 99 954.00 | 99 954.00 |
CF Disponibilités | 146 273.00 | | 146 273.00 | 146 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 940.00 | 3 513.00 | 436 427.00 | 439 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 647.00 | 167 888.00 | 661 759.00 | 829 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 270 142.00 | | | 270 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 039.00 | | | 55 039.00 |
DL TOTAL (I) | 435 182.00 | | | 435 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 512.00 | | | 62 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 793.00 | | | 82 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 257.00 | | | 79 257.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 578.00 | | | 226 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 759.00 | | | 661 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 778.00 | | | 199 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 722.00 | 790.00 | | 2 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 722.00 | 790.00 | | 2 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 793.00 | 82 793.00 | | 82 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 257.00 | 79 257.00 | | 79 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 512.00 | 35 712.00 | 26 800.00 | 62 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 207.00 | 118 207.00 | | 118 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 207.00 | 118 207.00 | | 118 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 578.00 | 199 778.00 | 26 800.00 | 226 578.00 |