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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 173 780.00 | | 173 780.00 | 173 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 324.00 | 73 020.00 | 14 304.00 | 87 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 579.00 | 86 190.00 | 27 389.00 | 113 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 365.00 | 162 810.00 | 215 555.00 | 378 365.00 |
BT Marchandises | 92 573.00 | | 92 573.00 | 92 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 501.00 | 4 767.00 | 97 734.00 | 102 501.00 |
BZ Autres créances | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 081.00 | | 100 081.00 | 100 081.00 |
CF Disponibilités | 159 284.00 | | 159 284.00 | 159 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 879.00 | 4 767.00 | 463 112.00 | 467 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 244.00 | 167 577.00 | 678 667.00 | 846 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 315 182.00 | | | 315 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 276.00 | | | 55 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 483 957.00 | | | 483 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 315.00 | | | 93 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 035.00 | | | 70 035.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 709.00 | | | 194 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 667.00 | | | 678 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 709.00 | | | 194 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 375.00 | 15 785.00 | 17 350.00 | 164 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 775.00 | 15 785.00 | 17 350.00 | 160 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 115 940.00 | 115 940.00 | | 115 940.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 315.00 | 93 315.00 | | 93 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 035.00 | 70 035.00 | | 70 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 940.00 | 115 940.00 | | 115 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 940.00 | 115 940.00 | | 115 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 709.00 | 194 709.00 | | 194 709.00 |