| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 173 780.00 | | 173 780.00 | 173 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 967.00 | 79 627.00 | 23 341.00 | 102 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 413.00 | 96 022.00 | 28 391.00 | 124 413.00 |
AX Avances et acomptes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 391.00 | 179 249.00 | 228 143.00 | 407 391.00 |
BT Marchandises | 109 107.00 | | 109 107.00 | 109 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 366.00 | 3 199.00 | 101 167.00 | 104 366.00 |
BZ Autres créances | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 337.00 | | 100 337.00 | 100 337.00 |
CF Disponibilités | 124 662.00 | | 124 662.00 | 124 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 050.00 | 3 199.00 | 450 852.00 | 454 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 442.00 | 182 447.00 | 678 994.00 | 861 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 360 457.00 | | | 360 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 943.00 | | | 37 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500.00 | | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 508 900.00 | | | 508 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 795.00 | | | 96 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 642.00 | | | 64 642.00 |
EA Autres dettes | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 094.00 | | | 170 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 994.00 | | | 678 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 094.00 | | | 170 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 810.00 | 16 787.00 | 348.00 | 162 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 210.00 | 16 787.00 | 348.00 | 159 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 767.00 | 893.00 | 2 461.00 | 4 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 767.00 | 893.00 | 2 461.00 | 4 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 767.00 | 893.00 | 2 461.00 | 4 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 795.00 | 96 795.00 | | 96 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 642.00 | 64 642.00 | | 64 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 545.00 | 119 545.00 | | 119 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 545.00 | 119 545.00 | | 119 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 094.00 | 170 094.00 | | 170 094.00 |