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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 121.00 | 5 410.00 | 1 711.00 | 7 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 582.00 | 107 016.00 | 64 566.00 | 171 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 798.00 | 112 426.00 | 74 372.00 | 186 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 267.00 | 2 473.00 | 466 795.00 | 469 267.00 |
BZ Autres créances | 78 710.00 | | 78 710.00 | 78 710.00 |
CF Disponibilités | 463 198.00 | | 463 198.00 | 463 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 774.00 | 2 473.00 | 1 024 302.00 | 1 026 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 572.00 | 114 898.00 | 1 098 674.00 | 1 213 572.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 233 839.00 | 90 626.00 | | 233 839.00 |
DH Report à nouveau | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 491.00 | 154 213.00 | | 197 491.00 |
DL TOTAL (I) | 575 702.00 | 389 211.00 | | 575 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 406.00 | 35 900.00 | | 8 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 660.00 | 2 804.00 | | 24 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 536.00 | 81 429.00 | | 110 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 365.00 | 363 817.00 | | 367 365.00 |
EA Autres dettes | 12 005.00 | 10 047.00 | | 12 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 972.00 | 493 998.00 | | 522 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 674.00 | 883 208.00 | | 1 098 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 972.00 | 486 362.00 | | 522 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759.00 | 674.00 | | 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 450.00 | | 40 116.00 | 159 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 8 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 768.00 | 186 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 668.00 | 178 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 935.00 | | 34 436.00 | 151 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | 5 679.00 | 7 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 556.00 | 34 535.00 | 665.00 | 78 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 556.00 | 34 535.00 | 665.00 | 78 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 774.00 | 1 478.00 | 779.00 | 1 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 774.00 | 1 478.00 | 779.00 | 1 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 774.00 | 1 478.00 | 779.00 | 1 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 478.00 | 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 536.00 | 110 536.00 | | 110 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 578.00 | 156 578.00 | | 156 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 661.00 | 120 661.00 | | 120 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
UX Autres créances clients | 465 254.00 | | | 465 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
VB T. V. A. | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VI Groupe et associés | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 533.00 | | | 27 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 171.00 | 562 077.00 | 3 094.00 | 565 171.00 |
VW T.V.A. | 87 031.00 | 87 031.00 | | 87 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 972.00 | 522 972.00 | | 522 972.00 |