| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 29 853.00 | 5 096.00 | 24 757.00 | 29 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 924.00 | 8 758.00 | 17 166.00 | 25 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 961.00 | 126 695.00 | 88 265.00 | 214 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 625.00 | 142 049.00 | 146 575.00 | 288 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 333.00 | 35 576.00 | 990 757.00 | 1 026 333.00 |
BZ Autres créances | 133 583.00 | | 133 583.00 | 133 583.00 |
CF Disponibilités | 448 796.00 | | 448 796.00 | 448 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 542.00 | | 39 542.00 | 39 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 254.00 | 35 576.00 | 1 612 678.00 | 1 648 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 879.00 | 177 626.00 | 1 759 253.00 | 1 936 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 897.00 | | | 897.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 420 330.00 | 420 330.00 | | 420 330.00 |
DH Report à nouveau | 354 704.00 | 271 485.00 | | 354 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 801.00 | 94 218.00 | | 43 801.00 |
DL TOTAL (I) | 939 834.00 | 907 033.00 | | 939 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 838.00 | 6 879.00 | | 60 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 662.00 | 196.00 | | 7 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 554.00 | 176 078.00 | | 168 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 592.00 | 545 900.00 | | 575 592.00 |
EA Autres dettes | 6 773.00 | 2 266.00 | | 6 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 419.00 | 731 318.00 | | 819 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 253.00 | 1 638 351.00 | | 1 759 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 759.00 | 727 219.00 | | 783 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688.00 | 676.00 | | 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FG Production vendue services | 4 021 433.00 | 99 539.00 | 4 120 972.00 | 4 021 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 021 600.00 | 99 539.00 | 4 121 140.00 | 4 021 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 234 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 641.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 166 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 595.00 | 17 910.00 | | 107 595.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 178.00 | 23 905.00 | | 37 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 727.00 | 23 916.00 | | 19 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 064.00 | 2 032.00 | | 43 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 791.00 | 25 948.00 | | 62 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 894.00 | 16 075.00 | | 12 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 960.00 | 2 822.00 | | 12 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 854.00 | 18 901.00 | | 25 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 937.00 | 7 048.00 | | 36 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 115.00 | 4 562.00 | | 6 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 297 279.00 | 4 063 498.00 | | 4 297 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 203 061.00 | 3 966 188.00 | | 4 203 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 218.00 | 97 310.00 | | 94 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 564 589.00 | 506 703.00 | | 564 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 407.00 | | 86 616.00 | 251 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 399.00 | 288 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 399.00 | 270 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 720.00 | | 83 416.00 | 236 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 187.00 | | 3 200.00 | 13 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 594.00 | 33 919.00 | 47 464.00 | 155 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 094.00 | 33 919.00 | 47 464.00 | 154 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 136.00 | 33 332.00 | 891.00 | 3 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 136.00 | 33 332.00 | 891.00 | 3 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 136.00 | 33 332.00 | 891.00 | 3 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 332.00 | 891.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 554.00 | 168 554.00 | | 168 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 373.00 | 196 373.00 | | 196 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 021.00 | 111 021.00 | | 111 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 439.00 | 1 018 439.00 | | 1 018 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VB T. V. A. | 85 667.00 | 85 667.00 | | 85 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 149.00 | 24 489.00 | 35 660.00 | 60 149.00 |
VI Groupe et associés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 435.00 | 73 435.00 | | 73 435.00 |
VP Divers | 76 665.00 | 76 665.00 | | 76 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 916.00 | 47 916.00 | | 47 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 542.00 | 39 542.00 | | 39 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 845.00 | 1 199 458.00 | 11 387.00 | 1 210 845.00 |
VW T.V.A. | 249 366.00 | 249 366.00 | | 249 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 419.00 | 783 759.00 | 35 660.00 | 819 419.00 |