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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 833.00 | 1 657.00 | 3 176.00 | 4 833.00 |
AP Constructions | 29 853.00 | 8 081.00 | 21 772.00 | 29 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 216.00 | 8 361.00 | 17 855.00 | 26 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 769.00 | 77 213.00 | 125 556.00 | 202 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 058.00 | 95 313.00 | 184 745.00 | 280 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 274.00 | | 859 274.00 | 859 274.00 |
BZ Autres créances | 82 664.00 | | 82 664.00 | 82 664.00 |
CF Disponibilités | 676 257.00 | | 676 257.00 | 676 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 266.00 | | 1 646 266.00 | 1 646 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 324.00 | 95 313.00 | 1 831 011.00 | 1 926 324.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 420 330.00 | 420 330.00 | | 420 330.00 |
DH Report à nouveau | 387 504.00 | 354 704.00 | | 387 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 973.00 | 43 801.00 | | 95 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 807.00 | 939 834.00 | | 1 024 807.00 |
DP Provisions pour risques | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 772.00 | 60 838.00 | | 66 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 695.00 | 7 662.00 | | 15 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 209.00 | 168 554.00 | | 181 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 921.00 | 575 592.00 | | 519 921.00 |
EA Autres dettes | 11 907.00 | 6 773.00 | | 11 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 504.00 | 819 419.00 | | 795 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 011.00 | 1 759 253.00 | | 1 831 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 198.00 | 783 759.00 | | 784 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 786.00 | 688.00 | | 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 625.00 | | 90 330.00 | 288 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 897.00 | 280 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 897.00 | 258 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 3 333.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 738.00 | | 86 997.00 | 270 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 049.00 | 38 839.00 | 85 576.00 | 142 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 157.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 549.00 | 38 682.00 | 85 576.00 | 140 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 576.00 | | 35 576.00 | 35 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 576.00 | | 35 576.00 | 35 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 576.00 | 10 700.00 | 35 576.00 | 35 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 700.00 | 35 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 209.00 | 181 209.00 | | 181 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 926.00 | 200 926.00 | | 200 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 270.00 | 129 270.00 | | 129 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
UX Autres créances clients | 859 274.00 | 859 274.00 | | 859 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 55 925.00 | 55 925.00 | | 55 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 986.00 | 54 681.00 | 11 305.00 | 65 986.00 |
VI Groupe et associés | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
VP Divers | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 395.00 | 970 008.00 | 11 387.00 | 981 395.00 |
VW T.V.A. | 158 910.00 | 158 910.00 | | 158 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 504.00 | 784 198.00 | 11 305.00 | 795 504.00 |