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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 213.00 | 6 271.00 | 2 941.00 | 9 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 560.00 | 105 193.00 | 72 367.00 | 177 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 692.00 | 112 964.00 | 82 728.00 | 195 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 743 862.00 | 1 857.00 | 742 005.00 | 743 862.00 |
BZ Autres créances | 101 719.00 | | 101 719.00 | 101 719.00 |
CF Disponibilités | 366 921.00 | | 366 921.00 | 366 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 049.00 | 1 857.00 | 1 223 191.00 | 1 225 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 741.00 | 114 822.00 | 1 305 919.00 | 1 420 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 420 330.00 | 233 839.00 | | 420 330.00 |
DH Report à nouveau | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 803.00 | 197 491.00 | | 172 803.00 |
DL TOTAL (I) | 737 505.00 | 575 702.00 | | 737 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 622.00 | 8 406.00 | | 10 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 003.00 | 24 660.00 | | 22 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 273.00 | 110 536.00 | | 119 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 968.00 | 367 365.00 | | 415 968.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 12 005.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 414.00 | 522 972.00 | | 568 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 919.00 | 1 098 674.00 | | 1 305 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 264.00 | 522 972.00 | | 560 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | 759.00 | | 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
FG Production vendue services | 3 471 651.00 | 64 294.00 | 3 535 945.00 | 3 471 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 474 982.00 | 64 294.00 | 3 539 277.00 | 3 474 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 573 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 379 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 316.00 | 3 592.00 | | 14 316.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 793.00 | 33 063.00 | | 29 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 168.00 | 4 353.00 | | 5 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 175.00 | 25 167.00 | | 102 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 343.00 | 29 520.00 | | 107 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 650.00 | 3 892.00 | | 10 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 828.00 | 12 103.00 | | 64 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 478.00 | 15 995.00 | | 75 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 865.00 | 13 525.00 | | 31 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 685.00 | 60 308.00 | | 49 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 680 826.00 | 3 295 294.00 | | 3 680 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 508 023.00 | 3 097 803.00 | | 3 508 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 803.00 | 197 491.00 | | 172 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 393 602.00 | 310 648.00 | | 393 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 798.00 | | 113 141.00 | 186 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 675.00 | 7 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 247.00 | 195 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 572.00 | 186 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 703.00 | | 110 641.00 | 178 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 094.00 | | 1 000.00 | 8 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 426.00 | 39 455.00 | 38 916.00 | 112 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 426.00 | 37 955.00 | 38 916.00 | 112 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 473.00 | 613.00 | 1 229.00 | 2 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 473.00 | 613.00 | 1 229.00 | 2 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 473.00 | 613.00 | 1 229.00 | 2 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 613.00 | 1 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 273.00 | 119 273.00 | | 119 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 551.00 | 161 551.00 | | 161 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 848.00 | 134 848.00 | | 134 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 419.00 | 1 372.00 | | 2 419.00 |
UX Autres créances clients | 741 482.00 | | | 741 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VB T. V. A. | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 028.00 | 1 877.00 | 8 151.00 | 10 028.00 |
VI Groupe et associés | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 658.00 | | | 71 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 547.00 | 859 500.00 | 1 047.00 | 860 547.00 |
VW T.V.A. | 116 646.00 | 116 646.00 | | 116 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 414.00 | 560 264.00 | 8 151.00 | 568 414.00 |