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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 957 479.00 | 270 060.00 | 1 687 419.00 | 1 957 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 670 833.00 | 2 437 819.00 | 15 233 014.00 | 17 670 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 553 312.00 | 2 707 878.00 | 17 845 433.00 | 20 553 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 109.00 | | 65 109.00 | 65 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 878.00 | | 230 878.00 | 230 878.00 |
BZ Autres créances | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
CF Disponibilités | 2 222 229.00 | | 2 222 229.00 | 2 222 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 281.00 | | 2 548 281.00 | 2 548 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 101 593.00 | 2 707 878.00 | 20 393 715.00 | 23 101 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 647.00 | -790 718.00 | | -174 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 536.00 | 616 071.00 | | 475 536.00 |
DL TOTAL (I) | 337 889.00 | -137 647.00 | | 337 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 467 390.00 | 467 390.00 | | 467 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 467 390.00 | 467 390.00 | | 467 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 859 635.00 | 15 991 804.00 | | 14 859 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400 397.00 | 4 278 161.00 | | 4 400 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 467.00 | 97 950.00 | | 112 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 374.00 | 67 602.00 | | 215 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 736.00 | | |
EA Autres dettes | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 588 436.00 | 20 463 815.00 | | 19 588 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 393 715.00 | 20 793 559.00 | | 20 393 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 755 396.00 | | 2 755 396.00 | 2 755 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 755 396.00 | | 2 755 396.00 | 2 755 396.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 308 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 571.00 | | | -1 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 230.00 | | | 151 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 396.00 | 3 039 608.00 | | 2 755 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 861.00 | 2 423 537.00 | | 2 279 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 536.00 | 616 071.00 | | 475 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 628 312.00 | | | 19 628 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 957 479.00 | | | 1 957 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 628 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 957 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 670 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 670 833.00 | | | 17 670 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 324.00 | 1 308 555.00 | | 1 399 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 561.00 | 130 499.00 | | 139 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 763.00 | 1 178 056.00 | | 1 259 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 467.00 | 112 467.00 | | 112 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 113.00 | 310 113.00 | | 310 113.00 |
UX Autres créances clients | 230 878.00 | | | 230 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 868.00 | 253 868.00 | | 1 178 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 588 435.00 | 1 760 758.00 | 8 403 482.00 | 19 588 435.00 |