| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 678 535.00 | 6 033 391.00 | 11 645 144.00 | 17 678 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925 310.00 | | 925 310.00 | 925 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 561 323.00 | 6 693 436.00 | 13 867 887.00 | 20 561 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 062.00 | | 608 062.00 | 608 062.00 |
BZ Autres créances | 41 139.00 | | 41 139.00 | 41 139.00 |
CF Disponibilités | 3 464 310.00 | | 3 464 310.00 | 3 464 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 129 271.00 | | 4 129 271.00 | 4 129 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 690 595.00 | 6 693 436.00 | 17 997 158.00 | 24 690 595.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 957 479.00 | 660 045.00 | 1 297 434.00 | 1 957 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 637 256.00 | 1 204 145.00 | | 1 637 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 464.00 | 833 111.00 | | 931 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 419.00 | 2 077 956.00 | | 2 609 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 506 341.00 | 492 714.00 | | 506 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 341.00 | 492 714.00 | | 506 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 606 240.00 | 11 631 798.00 | | 10 606 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 139 217.00 | 4 090 846.00 | | 4 139 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 814.00 | 132 256.00 | | 101 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 128.00 | 106 701.00 | | 34 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 881 398.00 | 15 961 601.00 | | 14 881 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 997 158.00 | 18 532 271.00 | | 17 997 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 003.00 | 1 264 515.00 | | 1 189 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 376 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 376 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 376 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867 722.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 664 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 293 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 562.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 562.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 333.00 | 352 782.00 | | 362 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 377 748.00 | 3 054 257.00 | | 3 377 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 285.00 | 2 221 147.00 | | 2 446 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 464.00 | 833 111.00 | | 931 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 957 479.00 | | | 1 957 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 310.00 | | | 925 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 752 455.00 | 867 722.00 | | 5 752 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 573 549.00 | 86 496.00 | | 573 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 178 906.00 | 781 227.00 | | 5 178 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 73 259.00 | | | 73 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 259.00 | | | 73 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 259.00 | | | 73 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 090 846.00 | | | 4 090 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 814.00 | 101 814.00 | | 101 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925 310.00 | | 925 310.00 | 925 310.00 |
UX Autres créances clients | 608 062.00 | 608 062.00 | | 608 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 606 240.00 | 1 053 061.00 | 4 503 817.00 | 10 606 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 025 558.00 | | | 1 025 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 139.00 | 41 139.00 | | 41 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 271.00 | 664 961.00 | 925 310.00 | 1 590 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 881 398.00 | 1 189 003.00 | 4 503 817.00 | 14 881 398.00 |