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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 17 678 535.00 | 4 397 679.00 | 13 280 857.00 | 17 678 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 561 014.00 | 4 884 732.00 | 15 676 281.00 | 20 561 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 355.00 | | 350 355.00 | 350 355.00 |
BZ Autres créances | 170 499.00 | | 170 499.00 | 170 499.00 |
CF Disponibilités | 4 392 649.00 | | 4 392 649.00 | 4 392 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 923 987.00 | | 4 923 987.00 | 4 923 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 485 001.00 | 4 884 732.00 | 20 600 268.00 | 25 485 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 957 479.00 | 487 054.00 | 1 470 425.00 | 1 957 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 613 111.00 | 297 189.00 | | 613 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 034.00 | 315 922.00 | | 591 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 845.00 | 653 811.00 | | 1 244 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 550 782.00 | 499 170.00 | | 550 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 550 782.00 | 499 170.00 | | 550 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 068 040.00 | 13 758 017.00 | | 13 068 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 398 015.00 | 4 693 247.00 | | 5 398 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 147.00 | 151 967.00 | | 73 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 631.00 | 37 915.00 | | 237 631.00 |
EA Autres dettes | 27 808.00 | 562.00 | | 27 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 804 641.00 | 18 641 708.00 | | 18 804 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 600 268.00 | 19 794 689.00 | | 20 600 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 090 846.00 | | | 4 090 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 792 068.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 792 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 328 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 553.00 | | | -3 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 956.00 | 157 961.00 | | 256 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 068.00 | 2 663 149.00 | | 2 792 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 034.00 | 2 347 227.00 | | 2 201 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 034.00 | 315 922.00 | | 591 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 561 014.00 | | | 20 561 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 957 479.00 | | | 1 957 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 561 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 957 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 678 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 678 535.00 | | | 17 678 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 017 010.00 | 867 722.00 | | 4 017 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400 558.00 | 86 496.00 | | 400 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 616 452.00 | 781 227.00 | | 3 616 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 499 170.00 | 51 612.00 | | 499 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 170.00 | 51 612.00 | | 499 170.00 |
UG ‐ Financières | | 51 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 090 846.00 | | | 4 090 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 147.00 | 73 147.00 | | 73 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334 976.00 | 1 334 976.00 | | 1 334 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
UX Autres créances clients | 350 355.00 | 350 355.00 | | 350 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 068 040.00 | 1 436 193.00 | 4 266 207.00 | 13 068 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 783 606.00 | | | 783 606.00 |
VP Divers | 170 499.00 | 170 499.00 | | 170 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 631.00 | 237 631.00 | | 237 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 855.00 | 520 855.00 | 925 000.00 | 1 445 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 804 641.00 | 3 081 948.00 | 4 266 207.00 | 18 804 641.00 |