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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 678 535.00 | 6 809 734.00 | 10 868 801.00 | 17 678 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 561 014.00 | 7 556 275.00 | 13 004 739.00 | 20 561 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 355.00 | | 288 355.00 | 288 355.00 |
BZ Autres créances | 249 292.00 | | 249 292.00 | 249 292.00 |
CF Disponibilités | 1 763 616.00 | | 1 763 616.00 | 1 763 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 763.00 | | 2 318 763.00 | 2 318 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 879 777.00 | 7 556 275.00 | 15 323 502.00 | 22 879 777.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 957 479.00 | 746 540.00 | 1 210 938.00 | 1 957 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 668 719.00 | 1 637 256.00 | | 1 668 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 071.00 | 931 464.00 | | 398 071.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 490.00 | 2 609 419.00 | | 2 107 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 520 306.00 | 506 341.00 | | 520 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 306.00 | 506 341.00 | | 520 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 553 178.00 | 10 606 240.00 | | 9 553 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 139 827.00 | 4 139 217.00 | | 3 139 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 701.00 | 101 814.00 | | 2 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 34 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 695 706.00 | 14 881 398.00 | | 12 695 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 323 502.00 | 17 997 158.00 | | 15 323 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 139 827.00 | | | 3 139 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 553 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 553 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 523.00 | 362 333.00 | | 143 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 290.00 | 3 377 748.00 | | 2 553 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 218.00 | 2 446 285.00 | | 2 155 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 071.00 | 931 464.00 | | 398 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 561 323.00 | | | 20 561 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 957 479.00 | | | 1 957 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 925 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310.00 | 20 561 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 957 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 678 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 678 535.00 | | | 17 678 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 310.00 | | | 925 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 620 177.00 | 862 839.00 | 7 483 016.00 | 6 620 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 660 045.00 | 86 496.00 | 746 540.00 | 660 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 960 132.00 | 776 343.00 | 6 736 475.00 | 5 960 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506 341.00 | 13 965.00 | | 506 341.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 73 259.00 | | | 73 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 259.00 | | | 73 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 600.00 | 13 965.00 | | 579 600.00 |
UG ‐ Financières | | 13 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 827.00 | 439 827.00 | | 439 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
UX Autres créances clients | 249 292.00 | 249 292.00 | | 249 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288 355.00 | 288 355.00 | | 288 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 553 178.00 | 1 079 735.00 | 4 631 566.00 | 9 553 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 443 908.00 | | | 2 443 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 147.00 | 555 147.00 | 925 000.00 | 1 480 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 695 706.00 | 1 522 263.00 | 4 631 566.00 | 12 695 706.00 |