| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 268.00 | 1 052.00 | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 438.00 | 37 895.00 | 3 543.00 | 41 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 758.00 | 38 163.00 | 6 595.00 | 44 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 597.00 | | 271 597.00 | 271 597.00 |
BZ Autres créances | 68 587.00 | | 68 587.00 | 68 587.00 |
CF Disponibilités | 363 853.00 | | 363 853.00 | 363 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 037.00 | | 704 037.00 | 704 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 795.00 | 38 163.00 | 710 632.00 | 748 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 12 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 398 827.00 | 375 513.00 | | 398 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 151.00 | 41 314.00 | | 64 151.00 |
DL TOTAL (I) | 627 978.00 | 578 827.00 | | 627 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | 90.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 124.00 | 14 062.00 | | 17 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 640.00 | 61 608.00 | | 64 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 654.00 | 75 760.00 | | 82 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 632.00 | 654 587.00 | | 710 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 654.00 | 75 760.00 | | 82 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 173.00 | 461 842.00 | 916 015.00 | 454 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 173.00 | 461 842.00 | 916 015.00 | 454 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 059.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 730.00 | 51 326.00 | | 55 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 033.00 | 2 360.00 | | 7 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 033.00 | 2 360.00 | | 7 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 683.00 | 2 840.00 | | 3 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 683.00 | 2 840.00 | | 3 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 350.00 | -480.00 | | 3 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 172.00 | 8 511.00 | | 20 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 054.00 | 915 238.00 | | 931 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 903.00 | 873 924.00 | | 866 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 151.00 | 41 314.00 | | 64 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 309.00 | 44 036.00 | | 43 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 204.00 | | 5 554.00 | 39 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 204.00 | | 4 234.00 | 37 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 104.00 | 2 059.00 | | 36 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 268.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 104.00 | 1 791.00 | | 36 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 434.00 | 40 434.00 | | 40 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 271 597.00 | | | 271 597.00 |
VB T. V. A. | 40 806.00 | | | 40 806.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 184.00 | 342 184.00 | | 342 184.00 |
VW T.V.A. | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 654.00 | 82 654.00 | | 82 654.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 131.00 | 19 422.00 | | 21 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 311.00 | 8 798.00 | | 6 311.00 |
ST Autres comptes | 303 503.00 | 263 496.00 | | 303 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 101.00 | 36 317.00 | | 38 101.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 56 527.00 | 77 463.00 | | 56 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | 921.00 | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 205.00 | 20 343.00 | | 22 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 696.00 | 89 328.00 | | 109 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 750.00 | 91 336.00 | | 97 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 443.00 | 386 073.00 | | 404 443.00 |