| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 270.00 | 41 633.00 | 8 637.00 | 50 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 590.00 | 42 953.00 | 10 637.00 | 53 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 009.00 | | 426 009.00 | 426 009.00 |
BZ Autres créances | 80 748.00 | | 80 748.00 | 80 748.00 |
CF Disponibilités | 480 400.00 | | 480 400.00 | 480 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 987 157.00 | | 987 157.00 | 987 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 748.00 | 42 953.00 | 997 795.00 | 1 040 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 624 435.00 | 525 154.00 | | 624 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 688.00 | 142 138.00 | | 34 688.00 |
DL TOTAL (I) | 824 123.00 | 832 292.00 | | 824 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 3 536.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028.00 | 3 732.00 | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 082.00 | 23 185.00 | | 48 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 780.00 | 83 357.00 | | 113 780.00 |
EA Autres dettes | 10 482.00 | 6 431.00 | | 10 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 671.00 | 120 241.00 | | 173 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 795.00 | 952 534.00 | | 997 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 671.00 | 120 241.00 | | 173 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 691 997.00 | 652 026.00 | 1 344 023.00 | 691 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 997.00 | 652 026.00 | 1 344 023.00 | 691 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 376.00 | |
GE Autres charges | | | 3 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 663.00 | 26 812.00 | | 14 663.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 805.00 | 35 151.00 | | 42 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54.00 | | | 54.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 144.00 | 17.00 | | 2 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 144.00 | 17.00 | | 2 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 995.00 | 3 458.00 | | 6 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 995.00 | 3 458.00 | | 6 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 851.00 | -3 441.00 | | -4 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 188.00 | 41 997.00 | | 10 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 254.00 | 1 359 846.00 | | 1 361 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 566.00 | 1 217 708.00 | | 1 326 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 688.00 | 142 138.00 | | 34 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 003.00 | 61 771.00 | | 84 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 590.00 | | | 53 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 270.00 | | | 50 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 577.00 | 5 376.00 | | 37 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | 172.00 | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 429.00 | 5 204.00 | | 36 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 082.00 | 48 082.00 | | 48 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 367.00 | 46 367.00 | | 46 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 426 009.00 | 426 009.00 | | 426 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VB T. V. A. | 60 854.00 | 60 854.00 | | 60 854.00 |
VC Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 757.00 | 508 757.00 | | 508 757.00 |
VW T.V.A. | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 671.00 | 173 671.00 | | 173 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 366.00 | 14 797.00 | | 22 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 026.00 | 6 890.00 | | 10 026.00 |
ST Autres comptes | 424 256.00 | 358 496.00 | | 424 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 081.00 | 51 541.00 | | 65 081.00 |
YT Sous‐traitance | 149 505.00 | 117 500.00 | | 149 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 456.00 | 176.00 | | 1 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 144.00 | 1 029.00 | | 1 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 510.00 | 15 826.00 | | 23 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 399.00 | 134 123.00 | | 138 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 237.00 | 94 517.00 | | 118 237.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 324.00 | 534 604.00 | | 650 324.00 |