| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 1 241.00 | 829.00 | 2 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 152.00 | 132.00 | 2 020.00 | 2 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 889.00 | 48 325.00 | 8 563.00 | 56 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 111.00 | 49 698.00 | 16 412.00 | 66 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 016.00 | | 416 016.00 | 416 016.00 |
BZ Autres créances | 33 391.00 | | 33 391.00 | 33 391.00 |
CF Disponibilités | 722 989.00 | | 722 989.00 | 722 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 397.00 | | 1 172 397.00 | 1 172 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 507.00 | 49 698.00 | 1 188 809.00 | 1 238 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 701 226.00 | 659 123.00 | | 701 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 347.00 | 54 424.00 | | 117 347.00 |
DL TOTAL (I) | 983 572.00 | 878 547.00 | | 983 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 554.00 | 35 557.00 | | 61 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 110.00 | 104 679.00 | | 132 110.00 |
EA Autres dettes | 11 295.00 | 11 494.00 | | 11 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 237.00 | 152 307.00 | | 205 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 809.00 | 1 030 855.00 | | 1 188 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 237.00 | 152 307.00 | | 205 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 760 767.00 | | 1 760 767.00 | 1 760 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 767.00 | | 1 760 767.00 | 1 760 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 620.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 039.00 | 17 957.00 | | 40 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 034.00 | 6 154.00 | | 41 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 034.00 | 6 154.00 | | 41 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 407.00 | 9 199.00 | | 16 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 267.00 | 9 199.00 | | 20 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 767.00 | -3 045.00 | | 20 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 341.00 | 14 535.00 | | 39 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 794.00 | 1 379 584.00 | | 1 827 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 447.00 | 1 325 159.00 | | 1 710 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 347.00 | 54 424.00 | | 117 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 845.00 | 99 929.00 | | 119 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 203.00 | | 11 712.00 | 63 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 804.00 | 66 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 320.00 | 2 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 484.00 | 59 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 813.00 | | 8 712.00 | 57 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 3 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 565.00 | 5 078.00 | 4 944.00 | 49 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 871.00 | 690.00 | 1 320.00 | 1 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 694.00 | 4 388.00 | 3 624.00 | 47 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 554.00 | 61 554.00 | | 61 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 416 016.00 | 416 016.00 | | 416 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
VI Groupe et associés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 407.00 | 454 407.00 | | 454 407.00 |
VW T.V.A. | 45 409.00 | 45 409.00 | | 45 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 237.00 | 205 237.00 | | 205 237.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 147.00 | 13 185.00 | | 15 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 286.00 | 8 753.00 | | 11 286.00 |
ST Autres comptes | 647 617.00 | 454 233.00 | | 647 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 634.00 | 73 355.00 | | 92 634.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
YT Sous‐traitance | 178 892.00 | 114 054.00 | | 178 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 443.00 | 2 124.00 | | 1 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 590.00 | 15 309.00 | | 16 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 964.00 | 175 214.00 | | 410 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 945.00 | 120 199.00 | | 163 945.00 |
ZE Dividendes | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 930 429.00 | 650 394.00 | | 930 429.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |