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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 708.00 | 612.00 | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 742.00 | 30 879.00 | 18 863.00 | 49 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 062.00 | 31 587.00 | 21 475.00 | 53 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 516.00 | | 343 516.00 | 343 516.00 |
BZ Autres créances | 61 745.00 | | 61 745.00 | 61 745.00 |
CF Disponibilités | 436 771.00 | | 436 771.00 | 436 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 265.00 | | 842 265.00 | 842 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 327.00 | 31 587.00 | 863 740.00 | 895 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 445 226.00 | 398 827.00 | | 445 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 680.00 | 64 151.00 | | 97 680.00 |
DL TOTAL (I) | 707 906.00 | 627 978.00 | | 707 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 737.00 | 17 124.00 | | 34 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 478.00 | 64 640.00 | | 111 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 834.00 | 82 654.00 | | 155 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 740.00 | 710 632.00 | | 863 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 834.00 | 82 654.00 | | 155 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 685.00 | 532 750.00 | 1 080 435.00 | 547 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 685.00 | 532 750.00 | 1 080 435.00 | 547 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 424.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 659.00 | 55 730.00 | | 24 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 7 033.00 | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | 7 033.00 | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 784.00 | 3 683.00 | | 8 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 784.00 | 3 683.00 | | 8 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 084.00 | 3 350.00 | | -3 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 792.00 | 20 172.00 | | 31 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 520.00 | 931 054.00 | | 1 089 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 840.00 | 866 903.00 | | 991 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 680.00 | 64 151.00 | | 97 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 525.00 | 43 309.00 | | 45 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 758.00 | | 19 304.00 | 44 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 53 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 49 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 438.00 | | 19 304.00 | 41 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 163.00 | 4 424.00 | 11 000.00 | 38 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 440.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 895.00 | 3 984.00 | 11 000.00 | 37 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 226.00 | 69 226.00 | | 69 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 343 516.00 | | | 343 516.00 |
VB T. V. A. | 58 815.00 | | | 58 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 494.00 | 407 494.00 | | 407 494.00 |
VW T.V.A. | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 834.00 | 155 834.00 | | 155 834.00 |