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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 285.00 | 10 801.00 | 484.00 | 11 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566 513.00 | 457 627.00 | 1 108 886.00 | 1 566 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 547.00 | 262 599.00 | 145 948.00 | 408 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 896.00 | 731 027.00 | 1 390 869.00 | 2 121 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 621 114.00 | | 621 114.00 | 621 114.00 |
BZ Autres créances | 281 112.00 | | 281 112.00 | 281 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CF Disponibilités | 34 077.00 | | 34 077.00 | 34 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 960.00 | | 117 960.00 | 117 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 186.00 | | 1 055 186.00 | 1 055 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 081.00 | 731 027.00 | 2 446 054.00 | 3 177 081.00 |
CU Autres participations | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 350 000.00 | 216 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 790.00 | 189.00 | | 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 031.00 | 134 601.00 | | 72 031.00 |
DL TOTAL (I) | 488 821.00 | 416 790.00 | | 488 821.00 |
DP Provisions pour risques | 121 245.00 | | | 121 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 245.00 | | | 121 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 843.00 | 341 306.00 | | 494 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 822.00 | 7 034.00 | | 370 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 538.00 | 312 056.00 | | 651 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 513.00 | 165 169.00 | | 302 513.00 |
EA Autres dettes | 16 272.00 | 17 212.00 | | 16 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 988.00 | 842 778.00 | | 1 835 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 054.00 | 1 259 568.00 | | 2 446 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 914 328.00 | 1 914 328.00 | |
FG Production vendue services | 1 552 985.00 | 11 988.00 | 1 564 973.00 | 1 552 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 985.00 | 1 926 316.00 | 3 479 301.00 | 1 552 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 481 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 585.00 | |
GE Autres charges | | | 2 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 221 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -6 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 742.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 308.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | 28 000.00 | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | 35 308.00 | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 217.00 | 2 307.00 | | 28 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 000.00 | 27 840.00 | | 350 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 245.00 | | | 121 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 462.00 | 30 146.00 | | 499 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 462.00 | 5 162.00 | | -149 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 212.00 | 7 972.00 | | 25 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 737.00 | 3 207 503.00 | | 3 825 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 753 706.00 | 3 072 902.00 | | 3 753 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 031.00 | 134 601.00 | | 72 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 099.00 | | 1 466 550.00 | 1 075 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 753.00 | 2 121 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 229.00 | 11 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 524.00 | 1 975 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 034.00 | | 1 466 550.00 | 923 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 550.00 | | | 135 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 095.00 | 76 585.00 | 50 653.00 | 705 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 059.00 | 2 971.00 | 5 229.00 | 13 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 036.00 | 73 614.00 | 45 424.00 | 692 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 121 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 121 245.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 538.00 | 651 538.00 | | 651 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 506.00 | 50 506.00 | | 50 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 529.00 | 47 529.00 | | 47 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
UX Autres créances clients | 621 114.00 | | | 621 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 108 923.00 | | | 108 923.00 |
VC Groupe et associés | 47 055.00 | | | 47 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 552.00 | 312 552.00 | | 312 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 291.00 | 56 515.00 | 125 776.00 | 182 291.00 |
VI Groupe et associés | 370 822.00 | 370 822.00 | | 370 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 177.00 | | | 121 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
VP Divers | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 883.00 | | | 78 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 960.00 | | | 117 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 686.00 | 1 020 186.00 | 35 500.00 | 1 055 686.00 |
VW T.V.A. | 192 813.00 | 192 813.00 | | 192 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 988.00 | 1 710 212.00 | 125 776.00 | 1 835 988.00 |