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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 742.00 | 13 652.00 | 6 090.00 | 19 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 639 822.00 | 941 770.00 | 698 052.00 | 1 639 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 343.00 | 276 262.00 | 286 081.00 | 562 343.00 |
AX Avances et acomptes | 23 239.00 | | 23 239.00 | 23 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 696.00 | 1 231 684.00 | 1 139 011.00 | 2 370 696.00 |
BN En cours de production de biens | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 383.00 | | 563 383.00 | 563 383.00 |
BZ Autres créances | 389 594.00 | | 389 594.00 | 389 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CF Disponibilités | 23 269.00 | | 23 269.00 | 23 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 064.00 | | 114 064.00 | 114 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 233.00 | | 1 203 233.00 | 1 203 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 929.00 | 1 231 684.00 | 2 342 245.00 | 3 573 929.00 |
CU Autres participations | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 578 000.00 | 422 000.00 | | 578 000.00 |
DH Report à nouveau | 693.00 | 821.00 | | 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 853.00 | 155 872.00 | | 68 853.00 |
DL TOTAL (I) | 713 546.00 | 644 693.00 | | 713 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 655.00 | 824 676.00 | | 762 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 335.00 | 323 589.00 | | 208 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 672.00 | 506 604.00 | | 395 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 519.00 | 234 302.00 | | 251 519.00 |
EA Autres dettes | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 699.00 | 1 889 172.00 | | 1 628 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 245.00 | 2 533 865.00 | | 2 342 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372 143.00 | 146 105.00 | | 372 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 943 108.00 | 2 943 108.00 | |
FG Production vendue services | 1 491 161.00 | 3 000.00 | 1 494 161.00 | 1 491 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 161.00 | 2 946 108.00 | 4 437 269.00 | 1 491 161.00 |
FM Production stockée | | | 112 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 562 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 439 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 174.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 484 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 116.00 | 23 154.00 | | 3 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 116.00 | 23 154.00 | | 10 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 10 974.00 | | 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 26 745.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 343.00 | -3 591.00 | | 9 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | 29 446.00 | | 4 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 573 108.00 | 4 545 913.00 | | 4 573 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 504 255.00 | 4 390 041.00 | | 4 504 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 853.00 | 155 872.00 | | 68 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 263.00 | | 78 693.00 | 2 308 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 739.00 | 20 000.00 | 2 370 696.00 | -3 739.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 739.00 | 20 000.00 | 2 225 404.00 | -3 739.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 785.00 | | 5 957.00 | 13 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 168 928.00 | | 72 736.00 | 2 168 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 550.00 | | | 125 550.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -3 739.00 | | | -3 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 511.00 | 234 174.00 | 20 000.00 | 1 017 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 357.00 | 2 295.00 | | 11 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 154.00 | 231 879.00 | 20 000.00 | 1 006 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 672.00 | 395 672.00 | | 395 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 350.00 | 55 350.00 | | 55 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 563 383.00 | 563 383.00 | | 563 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VB T. V. A. | 154 668.00 | 154 668.00 | | 154 668.00 |
VC Groupe et associés | 71 505.00 | 71 505.00 | | 71 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 583.00 | 382 583.00 | | 382 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 072.00 | 149 915.00 | 230 157.00 | 380 072.00 |
VI Groupe et associés | 208 335.00 | 208 335.00 | | 208 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 465.00 | | | 93 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 751.00 | 49 751.00 | | 49 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 468.00 | 83 468.00 | | 83 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 064.00 | 114 064.00 | | 114 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 542.00 | 1 067 042.00 | 25 500.00 | 1 092 542.00 |
VW T.V.A. | 133 115.00 | 133 115.00 | | 133 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 699.00 | 1 398 542.00 | 230 157.00 | 1 628 699.00 |